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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
5.962
+1.290
| +28% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
8.797
+1.594
| +22% | +US$ 187 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
2.687
+751
| +39% | +US$ 314 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
204
Oracle
ORCL
US$ 395 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
7.607
+963
| +14% | +US$ 175 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
205
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
11.451
-11.573
| -50% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
4.985
+173
| +4% | +US$ 47,9 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
207
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
3.200
+1.569
| +96% | +US$ 512 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
United Rentals
URI
US$ 64,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
950
+245
| +35% | +US$ 233 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
37.133
-84.045
| -69% | -US$ 2,35 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
210
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
11.473
+1.532
| +15% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
10.145
-3.248
| -24% | -US$ 385 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
212
Corpay
CPAY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
3.122
+162
| +5% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
42.927
+1.631
| +4% | +US$ 42,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
214
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
12.474
-5.290
| -30% | -US$ 425 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
215
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 19,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
+3.860
| Nova | +US$ 650 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
8.239
+43
| +0,5% | +US$ 5,18 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
217
Yum! Brands
YUM
US$ 40,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
6.351
+419
| +7% | +US$ 64,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
15.366
+10.904
| +244% | +US$ 692 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 994 mil | 0,02% |
2.022
+199
| +11% | +US$ 93,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 994 mil | 0,02% |
2.697
-288
| -10% | -US$ 119 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
221
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 993 mil | 0,02% |
1.999
-2
| -0,1% | -US$ 886 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
222
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 991 mil | 0,02% |
12.939
-1.140
| -8% | -US$ 88,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
223
Palantir
PLTR
US$ 469 bi
| US$ 984 mil | 0,02% |
8.435
-4.241
| -33% | -US$ 579 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 980 mil | 0,02% |
968
+55
| +6% | +US$ 53,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,4 bi
| US$ 973 mil | 0,02% |
+5.201
| Nova | +US$ 839 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.