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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 972 mil | 0,02% |
20.937
+4.835
| +30% | +US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
227
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 968 mil | 0,02% |
9.844
+1.939
| +25% | +US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 963 mil | 0,02% |
3.313
+7
| +0,2% | +US$ 1,98 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
229
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 963 mil | 0,02% |
6.492
+85
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
230
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 958 mil | 0,02% |
3.743
+970
| +35% | +US$ 230 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
| US$ 950 mil | 0,02% |
33.263
-731
| -2% | -US$ 20 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
232
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 944 mil | 0,02% |
4.700
+914
| +24% | +US$ 175 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
233
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 942 mil | 0,02% |
11.264
+4.947
| +78% | +US$ 374 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
234
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 938 mil | 0,02% |
18.530
-12.021
| -39% | -US$ 602 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 934 mil | 0,02% |
4.236
-1.137
| -21% | -US$ 258 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
236
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 930 mil | 0,02% |
3.418
+45
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
237
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 916 mil | 0,02% |
17.126
-1.508
| -8% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 915 mil | 0,02% |
11.357
-719
| -6% | -US$ 55,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
239
Keysight
KEYS
US$ 58,1 bi
| US$ 912 mil | 0,02% |
2.606
+200
| +8% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
240
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 912 mil | 0,02% |
11.533
-1.181
| -9% | -US$ 93,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
241
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 909 mil | 0,02% |
2.230
+549
| +33% | +US$ 232 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
242
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,2 bi
| US$ 901 mil | 0,02% |
9.800
+2.965
| +43% | +US$ 270 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 900 mil | 0,02% |
29.816
+1.951
| +7% | +US$ 54,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
244
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 892 mil | 0,02% |
3.491
-3.028
| -46% | -US$ 551 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
245
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 889 mil | 0,02% |
4.333
-303
| -7% | -US$ 61,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 886 mil | 0,02% |
9.767
+3.211
| +49% | +US$ 293 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,5 bi
| US$ 885 mil | 0,02% |
3.361
+761
| +29% | +US$ 179 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
248
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,66 bi
| US$ 884 mil | 0,02% |
33.777
+101
| +0,3% | +US$ 2,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
249
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 882 mil | 0,02% |
14.136
+26
| +0,2% | +US$ 1,53 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
250
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 878 mil | 0,02% |
10.095
+2.197
| +28% | +US$ 194 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.