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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.2億
| US$97.2萬 | 0.02% |
20,937
+4,835
| +30% | +US$22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
227
Paychex
PAYX
US$399億
| US$96.8萬 | 0.02% |
9,844
+1,939
| +25% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
228
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152億
| US$96.3萬 | 0.02% |
3,313
+7
| +0.2% | +US$1,976 |
2022 Q4
14個季度
|
|
229
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$96.3萬 | 0.02% |
6,492
+85
| +1% | +US$1.17萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
230
Expedia Group
EXPE
US$343億
| US$95.8萬 | 0.02% |
3,743
+970
| +35% | +US$23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
231
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388億
| US$95萬 | 0.02% |
33,263
-731
| -2% | -US$2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
232
Capital One
COF
US$1257億
| US$94.4萬 | 0.02% |
4,700
+914
| +24% | +US$17.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
233
Sysco
SYY
US$408億
| US$94.2萬 | 0.02% |
11,264
+4,947
| +78% | +US$37.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
234
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$93.8萬 | 0.02% |
18,530
-12,021
| -39% | -US$60.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
US$1173億
| US$93.4萬 | 0.02% |
4,236
-1,137
| -21% | -US$25.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
236
Union Pacific
UNP
US$1806億
| US$93萬 | 0.02% |
3,418
+45
| +1% | +US$1.18萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
237
iShares Silver Trust
SLV
US$240億
| US$91.6萬 | 0.02% |
17,126
-1,508
| -8% | -US$10萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$91.5萬 | 0.02% |
11,357
-719
| -6% | -US$5.57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
239
Keysight
KEYS
US$523億
| US$91.2萬 | 0.02% |
2,606
+200
| +8% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
240
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$91.2萬 | 0.02% |
11,533
-1,181
| -9% | -US$9.34萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
241
S&P Global
SPGI
US$1353億
| US$90.9萬 | 0.02% |
2,230
+549
| +33% | +US$23.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
242
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$44.7億
| US$90.1萬 | 0.02% |
9,800
+2,965
| +43% | +US$27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
243
Regions Financial
RF
US$243億
| US$90萬 | 0.02% |
29,816
+1,951
| +7% | +US$5.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
244
Corning
GLW
US$1062億
| US$89.2萬 | 0.02% |
3,491
-3,028
| -46% | -US$55.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
245
已下市
Electronic Arts
EA
| US$88.9萬 | 0.02% |
4,333
-303
| -7% | -US$6.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
246
Abbott
ABT
US$1838億
| US$88.6萬 | 0.02% |
9,767
+3,211
| +49% | +US$29.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
US$171億
| US$88.5萬 | 0.02% |
3,361
+761
| +29% | +US$17.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
248
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.1億
| US$88.4萬 | 0.02% |
33,777
+101
| +0.3% | +US$2,596 |
2022 Q3
15個季度
|
|
249
Ball Corp
BALL
US$176億
| US$88.2萬 | 0.02% |
14,136
+26
| +0.2% | +US$1,529 |
2020 Q2
24個季度
|
|
250
Oneok
OKE
US$612億
| US$87.8萬 | 0.02% |
10,095
+2,197
| +28% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。