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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8億
| US$74.4萬 | 0.02% |
17,057
-3,417
| -17% | -US$14.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
277
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$74.3萬 | 0.02% |
7,861
+4,084
| +108% | +US$38.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
278
Medtronic
MDT
US$1202億
| US$74.2萬 | 0.02% |
9,483
+4,660
| +97% | +US$37.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
279
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$74.1萬 | 0.02% |
4,723
+1,227
| +35% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
280
Kimberly-Clark
KMB
US$363億
| US$74.1萬 | 0.02% |
6,750
+3,291
| +95% | +US$32.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
281
Dominion Energy
D
US$575億
| US$73.5萬 | 0.02% |
10,754
+1,959
| +22% | +US$12.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
282
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$72.2萬 | 0.02% |
28,992
+9,117
| +46% | +US$20.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
283
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$71.4萬 | 0.02% |
7,209
-2,189
| -23% | -US$21.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
284
Targa Resources
TRGP
US$649億
| US$70.6萬 | 0.02% |
2,632
+421
| +19% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
285
Global X Uranium ETF
URA
US$50.3億
| US$70.4萬 | 0.02% |
16,114
-1,100
| -6% | -US$5.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
286
Sempra
SRE
US$556億
| US$70.4萬 | 0.02% |
7,592
+58
| +0.8% | +US$5,394 |
2021 Q2
20個季度
|
|
287
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$70.3萬 | 0.02% |
14,986
-1,690
| -10% | -US$7.91萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
288
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.8億
| US$69.3萬 | 0.02% |
13,003
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
289
Verizon
VZ
US$1821億
| US$69.3萬 | 0.02% |
16,355
-1,888
| -10% | -US$8.86萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
290
Teledyne Technologies
TDY
US$304億
| US$69.2萬 | 0.02% |
1,038
+50
| +5% | +US$3.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
291
Las Vegas Sands
LVS
US$234億
| US$69.2萬 | 0.02% |
14,977
+4,007
| +37% | +US$20.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
292
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.44億
| US$69.1萬 | 0.02% |
14,209
-1,337
| -9% | -US$6.51萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
293
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$69萬 | 0.02% |
8,072
+157
| +2% | +US$1.31萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
294
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$65.9億
| US$68.8萬 | 0.02% |
8,942
+2
| +0% | +US$166 |
2024 Q2
8個季度
|
|
295
Aflac
AFL
US$612億
| US$68.7萬 | 0.02% |
+5,856
| 新 | +US$67.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
296
Republic Services
RSG
US$722億
| US$68.5萬 | 0.02% |
3,214
+442
| +16% | +US$9.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
297
Citigroup
C
US$2031億
| US$68萬 | 0.02% |
4,860
+44
| +0.9% | +US$5,728 |
2023 Q4
10個季度
|
|
298
Deckers Outdoor
DECK
US$110億
| US$67.6萬 | 0.02% |
6,809
+1,506
| +28% | +US$15.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
299
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.3億
| US$67.2萬 | 0.02% |
8,973
-21,169
| -70% | -US$156萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
300
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$67.1萬 | 0.02% |
2,213
-208
| -9% | -US$5.96萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。