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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$748億
| US$86.9萬 | 0.02% |
6,321
+2,971
| +89% | +US$39.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
252
DTE Energy
DTE
US$279億
| US$86.9萬 | 0.02% |
5,702
+4
| +0.1% | +US$584 |
2023 Q2
12個季度
|
|
253
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$86.6萬 | 0.02% |
+5,068
| 新 | +US$86.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
254
Eaton
ETN
US$1521億
| US$86.1萬 | 0.02% |
2,019
+251
| +14% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
255
Ametek
AME
US$570億
| US$84.6萬 | 0.02% |
3,496
+537
| +18% | +US$12.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
256
American Electric Power
AEP
US$707億
| US$84.6萬 | 0.02% |
6,179
+1,037
| +20% | +US$13.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
257
Factset
FDS
US$117億
| US$84.4萬 | 0.02% |
3,669
+1,317
| +56% | +US$30.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
258
Autodesk
ADSK
US$527億
| US$84.2萬 | 0.02% |
4,333
+369
| +9% | +US$8.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
259
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.3億
| US$84萬 | 0.02% |
24,880
+78
| +0.3% | +US$2,764 |
2026 Q1
1季度
|
|
260
Ecolab
ECL
US$855億
| US$82.6萬 | 0.02% |
2,964
+38
| +1% | +US$1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
261
Walt Disney
DIS
US$1972億
| US$82.5萬 | 0.02% |
8,565
-100
| -1% | -US$1.02萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
262
Cadence Design Systems
CDNS
US$888億
| US$82萬 | 0.02% |
2,184
+625
| +40% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
263
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.4億
| US$81.9萬 | 0.02% |
11,229
+1,694
| +18% | +US$11.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
264
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$81.5萬 | 0.02% |
12,069
-1,318
| -10% | -US$8.48萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$81.5萬 | 0.02% |
14,124
-789
| -5% | -US$4.21萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
266
RPM International
RPM
US$134億
| US$81.2萬 | 0.02% |
7,303
+3,394
| +87% | +US$35.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
267
Salesforce
CRM
US$1829億
| US$80.9萬 | 0.02% |
5,159
+357
| +7% | +US$6.28萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
268
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.1億
| US$80.5萬 | 0.02% |
36,109
-1,942
| -5% | -US$4.34萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
269
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$9.31億
| US$78.2萬 | 0.02% |
18,549
-286
| -2% | -US$1.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
270
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.7億
| US$77.8萬 | 0.02% |
16,958
+5,278
| +45% | +US$23.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
271
Dana Inc
DAN
US$23.8億
| US$77.3萬 | 0.02% |
+28,405
| 新 | +US$97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
272
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$264億
| US$76.6萬 | 0.02% |
20,700
-1,542
| -7% | -US$5.71萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
273
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$254億
| US$76.1萬 | 0.02% |
16,130
+25
| +0.2% | +US$1,130 |
2023 Q2
12個季度
|
|
274
CVS Health
CVS
US$1169億
| US$75.2萬 | 0.02% |
7,273
+687
| +10% | +US$6.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
275
Archer Daniels Midland
ADM
US$340億
| US$74.7萬 | 0.02% |
+9,771
| 新 | +US$74.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。