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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6億
| US$66.6萬 | 0.02% |
7,521
+24
| +0.3% | +US$2,332 |
2026 Q1
1季度
|
|
302
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.8億
| US$66.4萬 | 0.02% |
13,506
+190
| +1% | +US$1.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
303
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$65.7萬 | 0.02% |
13,044
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
304
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4億
| US$65.5萬 | 0.02% |
25,761
-584
| -2% | -US$1.47萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
305
Parker-Hannifin
PH
US$1136億
| US$65.2萬 | 0.02% |
+666
| 新 | +US$61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
306
EOG Resources
EOG
US$845億
| US$64.8萬 | 0.02% |
4,993
+320
| +7% | +US$4.36萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
307
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.37億
| US$64.7萬 | 0.02% |
10,035
-17
| -0.2% | -US$1,039 |
2024 Q3
7個季度
|
|
308
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7億
| US$64.6萬 | 0.02% |
6,700
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
309
Edison International
EIX
US$224億
| US$64.2萬 | 0.02% |
8,624
+784
| +10% | +US$5.59萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
310
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354億
| US$64.1萬 | 0.02% |
18,851
+4,278
| +29% | +US$14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
311
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16億
| US$63.7萬 | 0.02% |
15,672
-2,078
| -12% | -US$8.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
312
NRG Energy
NRG
US$200億
| US$63.7萬 | 0.02% |
4,361
+495
| +13% | +US$7.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
313
Mondelez International
MDLZ
US$796億
| US$63.5萬 | 0.02% |
10,979
+567
| +5% | +US$3.42萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
314
ASML
ASML
US$6304億
| US$63.5萬 | 0.02% |
319
+74
| +30% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
315
Phillips 66
PSX
US$1071億
| US$63.5萬 | 0.02% |
3,753
+339
| +10% | +US$5.84萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
316
Analog Devices
ADI
US$2061億
| US$63.4萬 | 0.02% |
1,594
+265
| +20% | +US$10.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
317
West Pharmaceutical
WST
US$280億
| US$63.3萬 | 0.02% |
1,763
+235
| +15% | +US$7.18萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
318
Loews
L
US$227億
| US$62.1萬 | 0.02% |
5,485
+134
| +3% | +US$1.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
319
Curtiss-Wright
CW
US$176億
| US$62萬 | 0.02% |
818
+4
| +0.5% | +US$2,932 |
2025 Q3
3個季度
|
|
320
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$61.9萬 | 0.02% |
6,412
+900
| +16% | +US$8.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
321
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$61.9萬 | 0.02% |
1,215
+160
| +15% | +US$9.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
322
Texas Instruments
TXN
US$2821億
| US$61.8萬 | 0.02% |
2,071
-521
| -20% | -US$14.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
323
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$61.4萬 | 0.02% |
16,901
+1,776
| +12% | +US$6.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
324
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$61.3萬 | 0.02% |
4,522
-782
| -15% | -US$11.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
325
Workday
WDAY
US$495億
| US$61.2萬 | 0.02% |
4,997
+2,335
| +88% | +US$29.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。