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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1542 M
| USD 666 k | 0.02% |
7,521
+24
| +0.3% | +USD 2.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3308 M
| USD 664 k | 0.02% |
13,506
+190
| +1% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2431 M
| USD 657 k | 0.02% |
13,044
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
304
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3752 M
| USD 655 k | 0.02% |
25,761
-584
| -2% | -USD 14.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
305
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
+666
| Nuevas | +USD 610 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 648 k | 0.02% |
4,993
+320
| +7% | +USD 43.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
307
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 644 M
| USD 647 k | 0.02% |
10,035
-17
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
308
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 646 k | 0.02% |
6,700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
309
Edison International
EIX
USD 21.8 mil M
| USD 642 k | 0.02% |
8,624
+784
| +10% | +USD 55.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
310
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
| USD 641 k | 0.02% |
18,851
+4,278
| +29% | +USD 140 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
311
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 637 k | 0.02% |
15,672
-2,078
| -12% | -USD 85 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
312
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 637 k | 0.02% |
4,361
+495
| +13% | +USD 71.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
313
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
10,979
+567
| +5% | +USD 34.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
314
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
319
+74
| +30% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
3,753
+339
| +10% | +USD 58.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
316
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 634 k | 0.02% |
1,594
+265
| +20% | +USD 105 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
317
West Pharmaceutical
WST
USD 27.4 mil M
| USD 633 k | 0.02% |
1,763
+235
| +15% | +USD 71.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
318
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 621 k | 0.02% |
5,485
+134
| +3% | +USD 14.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
319
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 620 k | 0.02% |
818
+4
| +0.5% | +USD 2.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
320
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
6,412
+900
| +16% | +USD 86.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
1,215
+160
| +15% | +USD 92.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
2,071
-521
| -20% | -USD 145 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
323
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
16,901
+1,776
| +12% | +USD 65.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
4,522
-782
| -15% | -USD 117 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
325
Workday
WDAY
USD 49.2 mil M
| USD 612 k | 0.02% |
4,997
+2,335
| +88% | +USD 296 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.