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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Genuine Parts
GPC
USD 17.2 mil M
| USD 612 k | 0.02% |
5,183
+3,155
| +156% | +USD 329 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
327
Carrier Global
CARR
USD 46.2 mil M
| USD 610 k | 0.02% |
8,311
+1,037
| +14% | +USD 67.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
1,200
-47
| -4% | -USD 22.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 592 k | 0.01% |
4,211
+917
| +28% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 591 k | 0.01% |
6,958
+2,707
| +64% | +USD 228 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
331
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 590 k | 0.01% |
2,393
+146
| +6% | +USD 33.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
332
Williams Companies
WMB
USD 88.8 mil M
| USD 589 k | 0.01% |
7,924
+526
| +7% | +USD 38.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Corteva
CTVA
USD 8353 M
| USD 586 k | 0.01% |
6,921
+454
| +7% | +USD 36.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
334
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4099 M
| USD 583 k | 0.01% |
7,527
-267
| -3% | -USD 24 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
335
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.3 mil M
| USD 580 k | 0.01% |
+2,554
| Nuevas | +USD 570 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
ProShares Ultra Gold
UGL
USD 708 M
| USD 580 k | 0.01% |
13,220
-4,548
| -26% | -USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 580 k | 0.01% |
7,681
-228
| -3% | -USD 20.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
338
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 570 k | 0.01% |
40,995
-3,536
| -8% | -USD 47.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
339
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 568 k | 0.01% |
6,928
+6
| +0.1% | +USD 474 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
340
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6148 M
| USD 565 k | 0.01% |
8,763
-17,265
| -66% | -USD 991 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
341
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 310 M
| USD 565 k | 0.01% |
9,040
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 562 k | 0.01% |
20,272
-34
| -0.2% | -USD 917 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
343
Veralto
VLTO
USD 24.7 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
6,317
+1,409
| +29% | +USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
344
Target
TGT
USD 69.9 mil M
| USD 558 k | 0.01% |
4,271
+903
| +27% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
USD 47.2 M
| USD 555 k | 0.01% |
10,205
+4,505
| +79% | +USD 239 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
Iron Mountain
IRM
USD 34 mil M
| USD 552 k | 0.01% |
4,372
+296
| +7% | +USD 36.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
Tyler Technologies
TYL
USD 15.4 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
1,864
+694
| +59% | +USD 219 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
348
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
7,074
-1,768
| -20% | -USD 136 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
349
Paycom
PAYC
USD 11.9 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
4,310
+1,382
| +47% | +USD 180 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
350
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4099 M
| USD 541 k | 0.01% |
22,998
-633
| -3% | -USD 14.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.