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Advisory Alpha ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.8億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
20.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+20.62%
3年間の予想リターン
+50.27%
5年予想リターン
+41.94%
10年間の推定リターン
+114.94%
AUM
$40.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.18億
(+11%)
資金フロー
+$3628万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.8%
保有額
612
新規
67
買い増し
287
減少
187
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1551万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$752万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$709万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$617万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$584万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 情報技術 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Genuine Parts
GPC
$172億
| $61.2万 | 0.02% |
5,183
+3,155
| +156% | +$32.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
327
Carrier Global
CARR
$465億
| $61万 | 0.02% |
8,311
+1,037
| +14% | +$6.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
328
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $60.2万 | 0.01% |
1,200
-47
| -4% | -$2.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
329
Allegion
ALLE
$135億
| $59.2万 | 0.01% |
4,211
+917
| +28% | +$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
330
GoDaddy
GDDY
$137億
| $59.1万 | 0.01% |
6,958
+2,707
| +64% | +$22.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
331
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $59万 | 0.01% |
2,393
+146
| +6% | +$3.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
332
Williams Companies
WMB
$890億
| $58.9万 | 0.01% |
7,924
+526
| +7% | +$3.87万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
333
Corteva
CTVA
$84.9億
| $58.6万 | 0.01% |
6,921
+454
| +7% | +$3.65万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
334
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41億
| $58.3万 | 0.01% |
7,527
-267
| -3% | -$2.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
335
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $58万 | 0.01% |
+2,554
| 新規 | +$57万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
336
ProShares Ultra Gold
UGL
$7.06億
| $58万 | 0.01% |
13,220
-4,548
| -26% | -$25.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
337
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $58万 | 0.01% |
7,681
-228
| -3% | -$2.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
338
Ford
F
$475億
| $57万 | 0.01% |
40,995
-3,536
| -8% | -$4.77万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
339
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $56.8万 | 0.01% |
6,928
+6
| +0.1% | +$474 |
2025 Q2
4四半期
|
|
340
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$61.6億
| $56.5万 | 0.01% |
8,763
-17,265
| -66% | -$99.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
341
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
$3.1億
| $56.5万 | 0.01% |
9,040
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
342
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $56.2万 | 0.01% |
20,272
-34
| -0.2% | -$917 |
2023 Q4
10四半期
|
|
343
Veralto
VLTO
$247億
| $56万 | 0.01% |
6,317
+1,409
| +29% | +$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
344
Target
TGT
$692億
| $55.8万 | 0.01% |
4,271
+903
| +27% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
345
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
$4730万
| $55.5万 | 0.01% |
10,205
+4,505
| +79% | +$23.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
346
Iron Mountain
IRM
$342億
| $55.2万 | 0.01% |
4,372
+296
| +7% | +$3.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
347
Tyler Technologies
TYL
$154億
| $54.5万 | 0.01% |
1,864
+694
| +59% | +$21.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
348
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $54.3万 | 0.01% |
7,074
-1,768
| -20% | -$13.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
349
Paycom
PAYC
$118億
| $54.2万 | 0.01% |
4,310
+1,382
| +47% | +$18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
350
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$40.9億
| $54.1万 | 0.01% |
22,998
-633
| -3% | -$1.47万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Alphaの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaは612銘柄を保有し、保有額は$40.8億でした。前四半期の$36.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Advisory Alphaの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、287件増加しました、187件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、保有株数は193,822株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluerock Private Real Estate Fundで、株数は193,822株、評価額は$252万でした。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$979万でした。
- Advisory Alphaが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$1551万相当を減らしました。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期にProShares Ultra Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisory Alphaの上位10銘柄は、運用資産総額$40.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Advisory Alphaは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Advisory Alphaのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$40.8億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisory Alphaの 13F報告書 に基づいています。