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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Genuine Parts
GPC
US$179억
| US$61.2만 | 0.02% |
5,183
+3,155
| +156% | +US$32.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
327
Carrier Global
CARR
US$455억
| US$61만 | 0.02% |
8,311
+1,037
| +14% | +US$6.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
328
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$60.2만 | 0.01% |
1,200
-47
| -4% | -US$2.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
329
Allegion
ALLE
US$132억
| US$59.2만 | 0.01% |
4,211
+917
| +28% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
330
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$59.1만 | 0.01% |
6,958
+2,707
| +64% | +US$22.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
331
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$59만 | 0.01% |
2,393
+146
| +6% | +US$3.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
332
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$58.9만 | 0.01% |
7,924
+526
| +7% | +US$3.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
333
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$58.6만 | 0.01% |
6,921
+454
| +7% | +US$3.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
334
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.2억
| US$58.3만 | 0.01% |
7,527
-267
| -3% | -US$2.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
335
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$58만 | 0.01% |
+2,554
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
336
ProShares Ultra Gold
UGL
US$7.09억
| US$58만 | 0.01% |
13,220
-4,548
| -26% | -US$25.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
337
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$58만 | 0.01% |
7,681
-228
| -3% | -US$2.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
338
Ford
F
US$486억
| US$57만 | 0.01% |
40,995
-3,536
| -8% | -US$4.77만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
339
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$56.8만 | 0.01% |
6,928
+6
| +0.1% | +US$474 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
340
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.1억
| US$56.5만 | 0.01% |
8,763
-17,265
| -66% | -US$99.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
341
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.09억
| US$56.5만 | 0.01% |
9,040
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$56.2만 | 0.01% |
20,272
-34
| -0.2% | -US$917 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
343
Veralto
VLTO
US$245억
| US$56만 | 0.01% |
6,317
+1,409
| +29% | +US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
344
Target
TGT
US$696억
| US$55.8만 | 0.01% |
4,271
+903
| +27% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
345
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
US$4694만
| US$55.5만 | 0.01% |
10,205
+4,505
| +79% | +US$23.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
346
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$55.2만 | 0.01% |
4,372
+296
| +7% | +US$3.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
347
Tyler Technologies
TYL
US$147억
| US$54.5만 | 0.01% |
1,864
+694
| +59% | +US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
348
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$54.3만 | 0.01% |
7,074
-1,768
| -20% | -US$13.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
349
Paycom
PAYC
US$114억
| US$54.2만 | 0.01% |
4,310
+1,382
| +47% | +US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
350
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41억
| US$54.1만 | 0.01% |
22,998
-633
| -3% | -US$1.47만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.