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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 612 mil | 0,02% |
5.183
+3.155
| +156% | +US$ 329 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
327
Carrier Global
CARR
US$ 46,1 bi
| US$ 610 mil | 0,02% |
8.311
+1.037
| +14% | +US$ 67,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
1.200
-47
| -4% | -US$ 22,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 592 mil | 0,01% |
4.211
+917
| +28% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
GoDaddy
GDDY
US$ 13,7 bi
| US$ 591 mil | 0,01% |
6.958
+2.707
| +64% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
331
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 590 mil | 0,01% |
2.393
+146
| +6% | +US$ 33,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
332
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 589 mil | 0,01% |
7.924
+526
| +7% | +US$ 38,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Corteva
CTVA
US$ 8,37 bi
| US$ 586 mil | 0,01% |
6.921
+454
| +7% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
334
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,09 bi
| US$ 583 mil | 0,01% |
7.527
-267
| -3% | -US$ 24 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
335
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,3 bi
| US$ 580 mil | 0,01% |
+2.554
| Nova | +US$ 570 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
ProShares Ultra Gold
UGL
US$ 705 mi
| US$ 580 mil | 0,01% |
13.220
-4.548
| -26% | -US$ 257 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
| US$ 580 mil | 0,01% |
7.681
-228
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
338
Ford
F
US$ 47,4 bi
| US$ 570 mil | 0,01% |
40.995
-3.536
| -8% | -US$ 47,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
339
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 568 mil | 0,01% |
6.928
+6
| +0,1% | +US$ 474 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
340
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,15 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
8.763
-17.265
| -66% | -US$ 991 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
341
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 310 mi
| US$ 565 mil | 0,01% |
9.040
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 562 mil | 0,01% |
20.272
-34
| -0,2% | -US$ 917 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
343
Veralto
VLTO
US$ 24,7 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
6.317
+1.409
| +29% | +US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
344
Target
TGT
US$ 69,7 bi
| US$ 558 mil | 0,01% |
4.271
+903
| +27% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
US$ 47,2 mi
| US$ 555 mil | 0,01% |
10.205
+4.505
| +79% | +US$ 239 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
Iron Mountain
IRM
US$ 33,8 bi
| US$ 552 mil | 0,01% |
4.372
+296
| +7% | +US$ 36,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
Tyler Technologies
TYL
US$ 15,4 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
1.864
+694
| +59% | +US$ 219 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
348
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
7.074
-1.768
| -20% | -US$ 136 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
349
Paycom
PAYC
US$ 11,9 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
4.310
+1.382
| +47% | +US$ 180 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
350
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,1 bi
| US$ 541 mil | 0,01% |
22.998
-633
| -3% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.