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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,54 bi
| US$ 666 mil | 0,02% |
7.521
+24
| +0,3% | +US$ 2,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,31 bi
| US$ 664 mil | 0,02% |
13.506
+190
| +1% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
303
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 657 mil | 0,02% |
13.044
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
304
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,75 bi
| US$ 655 mil | 0,02% |
25.761
-584
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
305
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
+666
| Nova | +US$ 610 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 648 mil | 0,02% |
4.993
+320
| +7% | +US$ 43,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
307
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 644 mi
| US$ 647 mil | 0,02% |
10.035
-17
| -0,2% | -US$ 1,04 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
308
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
6.700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
309
Edison International
EIX
US$ 21,8 bi
| US$ 642 mil | 0,02% |
8.624
+784
| +10% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
310
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
18.851
+4.278
| +29% | +US$ 140 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
311
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 637 mil | 0,02% |
15.672
-2.078
| -12% | -US$ 85 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
312
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
| US$ 637 mil | 0,02% |
4.361
+495
| +13% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
313
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 635 mil | 0,02% |
10.979
+567
| +5% | +US$ 34,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
314
ASML
ASML
US$ 629 bi
| US$ 635 mil | 0,02% |
319
+74
| +30% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
315
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 635 mil | 0,02% |
3.753
+339
| +10% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
316
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 634 mil | 0,02% |
1.594
+265
| +20% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
317
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,4 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
1.763
+235
| +15% | +US$ 71,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
318
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 621 mil | 0,02% |
5.485
+134
| +3% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
319
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,3 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
818
+4
| +0,5% | +US$ 2,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
320
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
6.412
+900
| +16% | +US$ 86,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
321
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
1.215
+160
| +15% | +US$ 92,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
2.071
-521
| -20% | -US$ 145 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
323
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
16.901
+1.776
| +12% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
4.522
-782
| -15% | -US$ 117 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
325
Workday
WDAY
US$ 49,2 bi
| US$ 612 mil | 0,02% |
4.997
+2.335
| +88% | +US$ 296 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.