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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,53 Mrd. $
| 665.609 $ | 0,02 % |
7.521
+24
| +0,3 % | +2.332 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 663.550 $ | 0,02 % |
13.506
+190
| +1 % | +10.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
303
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 657.026 $ | 0,02 % |
13.044
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
304
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,77 Mrd. $
| 655.360 $ | 0,02 % |
25.761
-584
| -2 % | -14.672 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
305
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 651.540 $ | 0,02 % |
+666
| Neu | +610.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
EOG Resources
EOG
82,5 Mrd. $
| 647.827 $ | 0,02 % |
4.993
+320
| +7 % | +43.591 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
307
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
645 Mio. $
| 647.458 $ | 0,02 % |
10.035
-17
| -0,2 % | -1.039 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
308
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 645.679 $ | 0,02 % |
6.700
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
309
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
| 642.060 $ | 0,02 % |
8.624
+784
| +10 % | +55.916 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
310
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,4 Mrd. $
| 640.934 $ | 0,02 % |
18.851
+4.278
| +29 % | +139.742 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 637.126 $ | 0,02 % |
15.672
-2.078
| -12 % | -84.973 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
312
NRG Energy
NRG
20,8 Mrd. $
| 637.066 $ | 0,02 % |
4.361
+495
| +13 % | +71.274 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
313
Mondelez International
MDLZ
81,2 Mrd. $
| 635.041 $ | 0,02 % |
10.979
+567
| +5 % | +34.162 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
314
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 634.926 $ | 0,02 % |
319
+74
| +30 % | +117.788 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
315
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 634.816 $ | 0,02 % |
3.753
+339
| +10 % | +58.355 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
316
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 633.576 $ | 0,02 % |
1.594
+265
| +20 % | +104.888 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
317
West Pharmaceutical
WST
27,1 Mrd. $
| 632.986 $ | 0,02 % |
1.763
+235
| +15 % | +71.846 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
Loews
L
22,4 Mrd. $
| 621.066 $ | 0,02 % |
5.485
+134
| +3 % | +14.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
319
Curtiss-Wright
CW
18,5 Mrd. $
| 620.174 $ | 0,02 % |
818
+4
| +0,5 % | +2.932 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
320
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 619.333 $ | 0,02 % |
6.412
+900
| +16 % | +86.448 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
321
Northrop Grumman
NOC
73 Mrd. $
| 619.318 $ | 0,02 % |
1.215
+160
| +15 % | +92.290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
322
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 617.711 $ | 0,02 % |
2.071
-521
| -20 % | -144.539 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
323
PPL Corp
PPL
25,9 Mrd. $
| 614.384 $ | 0,02 % |
16.901
+1.776
| +12 % | +65.609 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
324
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
| 612.582 $ | 0,02 % |
4.522
-782
| -15 % | -116.930 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
325
Workday
WDAY
46,5 Mrd. $
| 611.733 $ | 0,02 % |
4.997
+2.335
| +88 % | +295.796 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .