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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 538.671 $ | 0,01 % |
1.571
-40
| -2 % | -11.937 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
352
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 535.631 $ | 0,01 % |
7.581
+1.439
| +23 % | +77.703 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
353
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
436 Mio. $
| 535.085 $ | 0,01 % |
+9.280
| Neu | +511.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
Trimble
TRMB
14 Mrd. $
| 532.374 $ | 0,01 % |
10.402
+2.837
| +38 % | +167.677 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
355
Nucor
NUE
59,1 Mrd. $
| 529.559 $ | 0,01 % |
+2.377
| Neu | +537.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 528.738 $ | 0,01 % |
2.801
+251
| +10 % | +45.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
75 Mrd. $
| 527.438 $ | 0,01 % |
1.658
-265
| -14 % | -74.091 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
358
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 527.299 $ | 0,01 % |
2.298
-297
| -11 % | -69.564 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
359
Cummins
CMI
72,5 Mrd. $
| 525.955 $ | 0,01 % |
737
-714
| -49 % | -470.437 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
360
Camden Property Trust
CPT
11,3 Mrd. $
| 523.642 $ | 0,01 % |
4.573
+480
| +12 % | +51.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
361
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 522.278 $ | 0,01 % |
8.304
-49
| -0,6 % | -3.150 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
362
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,4 Mrd. $
| 519.581 $ | 0,01 % |
3.286
+24
| +0,7 % | +3.751 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
363
Jabil
JBL
30,3 Mrd. $
| 518.737 $ | 0,01 % |
1.345
-423
| -24 % | -146.103 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
364
Carpenter Technology
CRS
18,8 Mrd. $
| 518.353 $ | 0,01 % |
840
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
365
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 511.069 $ | 0,01 % |
4.971
+522
| +12 % | +53.030 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
366
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,13 Mrd. $
| 510.979 $ | 0,01 % |
7.440
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
367
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 510.560 $ | 0,01 % |
5.474
-459
| -8 % | -41.669 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
368
Simon Property Group
SPG
65,9 Mrd. $
| 504.653 $ | 0,01 % |
2.254
+281
| +14 % | +57.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 504.051 $ | 0,01 % |
9.298
+816
| +10 % | +44.751 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
370
Exelon
EXC
43,8 Mrd. $
| 500.981 $ | 0,01 % |
10.746
-2.052
| -16 % | -94.922 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
371
Boston Scientific
BSX
64,4 Mrd. $
| 500.586 $ | 0,01 % |
11.728
+3.114
| +36 % | +169.092 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
372
Mercado Libre
MELI
93,1 Mrd. $
| 498.877 $ | 0,01 % |
292
-144
| -33 % | -245.917 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
373
Flex
FLEX
33,7 Mrd. $
| 498.365 $ | 0,01 % |
+3.075
| Neu | +372.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 496.161 $ | 0,01 % |
8.229
-99
| -1 % | -5.888 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 491.731 $ | 0,01 % |
3.952
+1.122
| +40 % | +135.301 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .