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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
1,571
-40
| -2% | -USD 11.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
352
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 536 k | 0.01% |
7,581
+1,439
| +23% | +USD 77.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
353
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
USD 437 M
| USD 535 k | 0.01% |
+9,280
| Nuevas | +USD 512 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
354
Trimble
TRMB
USD 14.6 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
10,402
+2,837
| +38% | +USD 168 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
355
Nucor
NUE
USD 60 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
+2,377
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 529 k | 0.01% |
2,801
+251
| +10% | +USD 45.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
1,658
-265
| -14% | -USD 74.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
358
Steel Dynamics
STLD
USD 35.5 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
2,298
-297
| -11% | -USD 69.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
359
Cummins
CMI
USD 74.6 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
737
-714
| -49% | -USD 470 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
360
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| USD 524 k | 0.01% |
4,573
+480
| +12% | +USD 51.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 522 k | 0.01% |
8,304
-49
| -0.6% | -USD 3.15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
362
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
3,286
+24
| +0.7% | +USD 3.75 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
363
Jabil
JBL
USD 29.4 mil M
| USD 519 k | 0.01% |
1,345
-423
| -24% | -USD 146 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
364
Carpenter Technology
CRS
USD 18.2 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
840
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 511 k | 0.01% |
4,971
+522
| +12% | +USD 53 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
366
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4176 M
| USD 511 k | 0.01% |
7,440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
367
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 511 k | 0.01% |
5,474
-459
| -8% | -USD 41.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
368
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 505 k | 0.01% |
2,254
+281
| +14% | +USD 57.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 504 k | 0.01% |
9,298
+816
| +10% | +USD 44.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
370
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
10,746
-2,052
| -16% | -USD 94.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
371
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
11,728
+3,114
| +36% | +USD 169 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
372
Mercado Libre
MELI
USD 94 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
292
-144
| -33% | -USD 246 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
373
Flex
FLEX
USD 31.9 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
+3,075
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 496 k | 0.01% |
8,229
-99
| -1% | -USD 5.89 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
375
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
3,952
+1,122
| +40% | +USD 135 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.