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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 539 mil | 0,01% |
1.571
-40
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
352
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
7.581
+1.439
| +23% | +US$ 77,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
353
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
US$ 437 mi
| US$ 535 mil | 0,01% |
+9.280
| Nova | +US$ 512 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
354
Trimble
TRMB
US$ 14,6 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
10.402
+2.837
| +38% | +US$ 168 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
355
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
+2.377
| Nova | +US$ 538 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 529 mil | 0,01% |
2.801
+251
| +10% | +US$ 45,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
1.658
-265
| -14% | -US$ 74,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
358
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,5 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
2.298
-297
| -11% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
359
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
737
-714
| -49% | -US$ 470 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
360
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| US$ 524 mil | 0,01% |
4.573
+480
| +12% | +US$ 51,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
8.304
-49
| -0,6% | -US$ 3,15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
362
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
3.286
+24
| +0,7% | +US$ 3,75 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
363
Jabil
JBL
US$ 29,4 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
1.345
-423
| -24% | -US$ 146 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
364
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,2 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
840
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
4.971
+522
| +12% | +US$ 53 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
366
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,18 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
7.440
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
367
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
5.474
-459
| -8% | -US$ 41,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
368
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 505 mil | 0,01% |
2.254
+281
| +14% | +US$ 57,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
9.298
+816
| +10% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
370
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
10.746
-2.052
| -16% | -US$ 94,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
371
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
11.728
+3.114
| +36% | +US$ 169 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
372
Mercado Libre
MELI
US$ 94 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
292
-144
| -33% | -US$ 246 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
373
Flex
FLEX
US$ 31,9 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
+3.075
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 496 mil | 0,01% |
8.229
-99
| -1% | -US$ 5,89 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
375
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
3.952
+1.122
| +40% | +US$ 135 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.