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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 432 mil | 0,01% |
12.414
+1.440
| +13% | +US$ 47,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
402
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
8.080
+309
| +4% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
1.751
+55
| +3% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
404
Quanta Services
PWR
US$ 89,6 bi
| US$ 424 mil | 0,01% |
589
-84
| -12% | -US$ 57,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
405
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
3.186
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
406
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
2.896
+21
| +0,7% | +US$ 2,97 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
407
Amcor
AMCR
US$ 20,7 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
+9.749
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,4 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
+2.271
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Zoetis
ZTS
US$ 33,1 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
5.802
+547
| +10% | +US$ 51,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
410
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
+3.686
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
BorgWarner
BWA
US$ 11,9 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
6.243
+540
| +9% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
412
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
413
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
3.782
-176
| -4% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
414
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
2.305
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
415
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,7 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
6.431
+1.257
| +24% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
416
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
4.256
-83
| -2% | -US$ 7,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
2.788
+8
| +0,3% | +US$ 1,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
418
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
13.578
-823
| -6% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
419
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
8.643
+3
| +0% | +US$ 137 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
420
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
1.847
+214
| +13% | +US$ 48,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
2.003
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
422
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
943
+1
| +0,1% | +US$ 396 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
423
DT Midstream
DTM
US$ 12,5 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
2.625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
6.767
+5
| +0,1% | +US$ 271 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
425
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
4.724
+469
| +11% | +US$ 37,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.