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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
6.527
-993
| -13% | -US$ 57 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
427
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,54 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
3.234
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
428
Waters Corp
WAT
US$ 43,5 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
995
-257
| -21% | -US$ 87,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
429
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
1.260
+43
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
430
Textron
TXT
US$ 13,3 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
4.048
+1
| +0% | +US$ 91 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
1.273
+164
| +15% | +US$ 52,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
432
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 520 mi
| US$ 370 mil | 0,01% |
31.992
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
433
Primerica
PRI
US$ 8,76 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
1.300
-125
| -9% | -US$ 34,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
434
Honeywell
HON
US$ 67,6 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
1.650
-1.477
| -47% | -US$ 330 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
435
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
+2.138
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
+7.328
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
437
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,7 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
+1.642
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
Sun Communities
SUI
US$ 14,5 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
439
Public Storage
PSA
US$ 56,4 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
1.125
-221
| -16% | -US$ 67,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
9.733
+131
| +1% | +US$ 4,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
US$ 59 mi
| US$ 353 mil | 0,01% |
7.840
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
442
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
2.318
+166
| +8% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
443
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,44 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
3.070
-50
| -2% | -US$ 5,72 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
444
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
13.614
+452
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
3.135
-57
| -2% | -US$ 6,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 172 mi
| US$ 350 mil | 0,01% |
5.013
+22
| +0,4% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
447
Broadridge
BR
US$ 20,3 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
2.546
+424
| +20% | +US$ 64 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
448
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
+8.395
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
7.016
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
450
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
4.702
+447
| +11% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.