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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 376.126 $ | 0,01 % |
6.527
-993
| -13 % | -57.020 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
427
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 374.141 $ | 0,01 % |
3.234
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
428
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 373.165 $ | 0,01 % |
995
-257
| -21 % | -87.668 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
429
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 371.891 $ | 0,01 % |
1.260
+43
| +4 % | +12.325 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 371.364 $ | 0,01 % |
4.048
+1
| +0 % | +91 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 370.590 $ | 0,01 % |
1.273
+164
| +15 % | +52.112 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
432
MSC Income Fund Inc
MSIF
529 Mio. $
| 370.147 $ | 0,01 % |
31.992
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
433
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 369.588 $ | 0,01 % |
1.300
-125
| -9 % | -34.196 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
434
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 369.435 $ | 0,01 % |
1.650
-1.477
| -47 % | -329.531 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
435
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 368.428 $ | 0,01 % |
+2.138
| Neu | +382.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 365.143 $ | 0,01 % |
+7.328
| Neu | +360.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
437
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 363.013 $ | 0,01 % |
+1.642
| Neu | +362.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 359.730 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
439
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 358.344 $ | 0,01 % |
1.125
-221
| -16 % | -67.614 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 355.546 $ | 0,01 % |
9.733
+131
| +1 % | +4.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
441
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
59,2 Mio. $
| 353.285 $ | 0,01 % |
7.840
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
442
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 352.456 $ | 0,01 % |
2.318
+166
| +8 % | +25.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
443
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 351.853 $ | 0,01 % |
3.070
-50
| -2 % | -5.722 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
| 351.533 $ | 0,01 % |
13.614
+452
| +3 % | +11.595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
445
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 350.512 $ | 0,01 % |
3.135
-57
| -2 % | -6.082 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
171 Mio. $
| 349.992 $ | 0,01 % |
5.013
+22
| +0,4 % | +1.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
447
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 348.813 $ | 0,01 % |
2.546
+424
| +20 % | +64.034 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
448
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 343.523 $ | 0,01 % |
+8.395
| Neu | +332.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 341.399 $ | 0,01 % |
7.016
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
450
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 341.221 $ | 0,01 % |
4.702
+447
| +11 % | +30.774 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .