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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 299.532 $ | 0,01 % |
6.801
-27
| -0,4 % | -1.157 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
477
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 296.991 $ | 0,01 % |
887
-1.608
| -64 % | -509.983 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
478
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 295.244 $ | 0,01 % |
894
-45
| -5 % | -13.638 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
479
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 294.912 $ | 0,01 % |
4.882
-628
| -11 % | -35.189 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
480
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 290.779 $ | 0,01 % |
1.709
+26
| +2 % | +4.495 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
481
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 289.592 $ | 0,01 % |
2.549
-44
| -2 % | -5.941 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
482
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 288.059 $ | 0,01 % |
1.760
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
483
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 286.727 $ | 0,01 % |
958
-80
| -8 % | -22.241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
484
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| 286.378 $ | 0,01 % |
6.200
-3.000
| -33 % | -120.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
485
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 283.636 $ | 0,01 % |
+1.919
| Neu | +271.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 282.964 $ | 0,01 % |
798
+178
| +29 % | +60.967 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 280.694 $ | 0,01 % |
1.130
-830
| -42 % | -233.747 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
488
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
704 Mio. $
| 280.581 $ | 0,01 % |
6.089
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
489
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
| 278.163 $ | 0,01 % |
+5.500
| Neu | +277.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 277.937 $ | 0,01 % |
201
-73
| -27 % | -109.602 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
491
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 277.004 $ | 0,01 % |
2.411
-67
| -3 % | -7.553 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
492
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 276.364 $ | 0,01 % |
523
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
493
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 275.677 $ | 0,01 % |
7.602
-55
| -0,7 % | -1.964 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
494
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 273.630 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +265.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
495
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
| 271.033 $ | 0,01 % |
1.314
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 270.627 $ | 0,01 % |
1.037
-23
| -2 % | -5.663 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
497
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 269.675 $ | 0,01 % |
383
-27
| -7 % | -18.080 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
498
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 269.629 $ | 0,01 % |
27.345
+4.738
| +21 % | +49.860 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
499
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 268.786 $ | 0,01 % |
10.082
-386
| -4 % | -10.443 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
500
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
| 268.764 $ | 0,01 % |
6.844
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .