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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CenterPoint Energy
CNP
US$262억
| US$30만 | 0.01% |
6,801
-27
| -0.4% | -US$1.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
477
Vertiv
VRT
US$799억
| US$29.7만 | 0.01% |
887
-1,608
| -64% | -US$51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
478
Travelers Companies
TRV
US$804억
| US$29.5만 | 0.01% |
894
-45
| -5% | -US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
479
US Bancorp
USB
US$905억
| US$29.5만 | 0.01% |
4,882
-628
| -11% | -US$3.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
480
Cintas
CTAS
US$842억
| US$29.1만 | 0.01% |
1,709
+26
| +2% | +US$4.5천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
481
PTC
PTC
US$210억
| US$29만 | 0.01% |
2,549
-44
| -2% | -US$5.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
482
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$28.8만 | 0.01% |
1,760
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
483
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$28.7만 | 0.01% |
958
-80
| -8% | -US$2.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
484
Axogen
AXGN
US$20.3억
| US$28.6만 | 0.01% |
6,200
-3,000
| -33% | -US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
485
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$28.4만 | 0.01% |
+1,919
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
486
General Dynamics
GD
US$926억
| US$28.3만 | 0.01% |
798
+178
| +29% | +US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
487
Constellation Energy
CEG
US$939억
| US$28.1만 | 0.01% |
1,130
-830
| -42% | -US$23.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
488
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.95억
| US$28.1만 | 0.01% |
6,089
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
489
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$27.8만 | 0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
Monolithic Power Systems
MPWR
US$621억
| US$27.8만 | 0.01% |
201
-73
| -27% | -US$11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
491
Entergy
ETR
US$495억
| US$27.7만 | 0.01% |
2,411
-67
| -3% | -US$7.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
492
Dillards
DDS
US$103억
| US$27.6만 | 0.01% |
523
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
493
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$27.6만 | 0.01% |
7,602
-55
| -0.7% | -US$1.96천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
494
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$27.4만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
495
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$27.1만 | 0.01% |
1,314
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
496
Valero Energy
VLO
US$1264억
| US$27.1만 | 0.01% |
1,037
-23
| -2% | -US$5.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
497
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$27만 | 0.01% |
383
-27
| -7% | -US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
498
Skydance Corporation
SKYD
US$338억
| US$27만 | 0.01% |
27,345
+4,738
| +21% | +US$4.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
499
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$26.9만 | 0.01% |
10,082
-386
| -4% | -US$1.04만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
500
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.4억
| US$26.9만 | 0.01% |
6,844
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.