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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.94%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PayPal
PYPL
US$482억
| US$34.1만 | 0.01% |
7,888
+922
| +13% | +US$4.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
452
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$34만 | 0.01% |
17,797
+164
| +0.9% | +US$3.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
453
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$33.8만 | 0.01% |
2,991
-2,520
| -46% | -US$27.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
454
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7783만
| US$33.6만 | 0.01% |
10,679
+1,160
| +12% | +US$3.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
455
Snowflake
SNOW
US$1123억
| US$33.4만 | 0.01% |
+1,313
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Becton Dickinson
BDX
US$521억
| US$33.2만 | 0.01% |
2,192
+141
| +7% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
457
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$33.2만 | 0.01% |
18,711
-1,797
| -9% | -US$2.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
458
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.13억
| US$33.1만 | 0.01% |
14,685
-47,958
| -77% | -US$108만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
459
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
US$4.19억
| US$32.8만 | 0.01% |
+6,060
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$32.7만 | 0.01% |
3,780
-2,016
| -35% | -US$17.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
461
IDEX
IEX
US$172억
| US$32만 | 0.01% |
1,410
-5
| -0.4% | -US$1.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
462
W.W. Grainger
GWW
US$623억
| US$31.9만 | 0.01% |
234
+10
| +4% | +US$1.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
463
Blackstone
BX
US$855억
| US$31.6만 | 0.01% |
2,687
-534
| -17% | -US$6.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3억
| US$31.6만 | 0.01% |
3,511
-23
| -0.7% | -US$2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
465
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25억
| US$31.5만 | 0.01% |
3,019
+4
| +0.1% | +US$379 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
466
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.41억
| US$31.3만 | 0.01% |
8,295
-1
| -0% | -US$38 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
467
Hewlett Packard
HPE
US$741억
| US$31.1만 | 0.01% |
+6,902
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
468
Cognizant
CTSH
US$300억
| US$31만 | 0.01% |
7,999
+797
| +11% | +US$4.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
469
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$31만 | 0.01% |
6,434
-383
| -6% | -US$1.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
470
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$8317만
| US$30.9만 | 0.01% |
9,877
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
471
Gilead Sciences
GILD
US$1913억
| US$30.7만 | 0.01% |
2,430
-120
| -5% | -US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
472
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$30.7만 | 0.01% |
3,244
-574
| -15% | -US$5.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
473
UDR
UDR
US$109억
| US$30.3만 | 0.01% |
7,588
+545
| +8% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
474
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$30.1만 | 0.01% |
+6,080
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
475
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$30만 | 0.01% |
12,212
+1,323
| +12% | +US$3.41만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha는 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1551만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Alpha로, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48%를 차지해요.
- Advisory Alpha는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.