Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund 주식으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1551만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

• Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund 주식으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
• Advisory Alpha 측은 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.