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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Bens industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+1.840
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
502
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
800
+89
| +13% | +US$ 29,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
503
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 925 mi
| US$ 264 mil | 0,01% |
+4.222
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
504
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
2.139
-117
| -5% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
505
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
+1.642
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
506
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.534
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
507
Idacorp
IDA
US$ 8,22 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.679
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
508
General Motors
GM
US$ 67,7 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
3.294
+383
| +13% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
509
Symbotic
SYM
US$ 5,24 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
+5.635
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
510
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,34 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
4.734
-638
| -12% | -US$ 34,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
511
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+3.047
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
512
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 252 mil | 0,01% |
6.020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
513
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
+4.378
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
514
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,42 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+5.227
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
+4.368
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
999
-365
| -27% | -US$ 81,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
517
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
+1.502
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
518
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 518 mi
| US$ 245 mil | 0,01% |
3.016
-8.280
| -73% | -US$ 665 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
519
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.456
+274
| +23% | +US$ 51,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
520
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
3.294
-59
| -2% | -US$ 4,33 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
521
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
7.758
-979
| -11% | -US$ 29,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
522
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+1.150
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
523
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,31 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
1.343
-134
| -9% | -US$ 23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
524
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
3.799
-993
| -21% | -US$ 61,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
525
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
8.503
+354
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.