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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
4.254
+14
| +0,3% | +US$ 735 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+1.307
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,75 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
1.825
-455
| -20% | -US$ 56,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
529
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+4.524
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 759 mi
| US$ 228 mil | 0,01% |
9.947
-33.404
| -77% | -US$ 768 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
531
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
4.099
+172
| +4% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
Bloom Energy
BE
US$ 66,6 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+747
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
7.046
+200
| +3% | +US$ 6,45 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
1.375
-106
| -7% | -US$ 19,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
535
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,4 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+4.852
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+4.111
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,66 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+5.290
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
4.574
-13.944
| -75% | -US$ 671 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
539
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,2 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
4.329
+29
| +0,7% | +US$ 1,81 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
540
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,1 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
2.796
-212
| -7% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
541
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
6.618
-3.402
| -34% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
542
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,17 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+3.295
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Crown Holdings
CCK
US$ 12,5 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.950
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
913
-259
| -22% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
545
Alliant Energy
LNT
US$ 17,3 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+2.833
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,06 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
4.431
-14.862
| -77% | -US$ 721 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
547
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 230 mi
| US$ 214 mil | 0,01% |
5.993
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+2.955
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 35,2 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+2.616
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,83 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+4.693
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.