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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
4,254
+14
| +0.3% | +USD 735 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
+1,307
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3752 M
| USD 233 k | 0.01% |
1,825
-455
| -20% | -USD 56.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
529
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+4,524
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 759 M
| USD 228 k | 0.01% |
9,947
-33,404
| -77% | -USD 768 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
531
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
4,099
+172
| +4% | +USD 11.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
532
Bloom Energy
BE
USD 66.6 mil M
| USD 226 k | 0.01% |
+747
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
7,046
+200
| +3% | +USD 6.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 225 k | 0.01% |
1,375
-106
| -7% | -USD 19.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
535
Smurfit Westrock
SW
USD 21.4 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+4,852
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+4,111
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8660 M
| USD 222 k | 0.01% |
+5,290
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2274 M
| USD 221 k | 0.01% |
4,574
-13,944
| -75% | -USD 671 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
539
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.2 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
4,329
+29
| +0.7% | +USD 1.81 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
540
Nasdaq
NDAQ
USD 52.1 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
2,796
-212
| -7% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
541
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.8 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
6,618
-3,402
| -34% | -USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
542
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4168 M
| USD 219 k | 0.01% |
+3,295
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Crown Holdings
CCK
USD 12.5 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+1,950
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
913
-259
| -22% | -USD 56.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
545
Alliant Energy
LNT
USD 17.3 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
+2,833
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1063 M
| USD 215 k | 0.01% |
4,431
-14,862
| -77% | -USD 721 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
547
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 230 M
| USD 214 k | 0.01% |
5,993
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+2,955
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 35.2 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+2,616
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1826 M
| USD 212 k | 0.01% |
+4,693
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.