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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.96%
Posición
59
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 987 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 25.1 M | 13.37% |
121,393
+5,627
| +5% | +USD 1.1 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 16.8 M | 8.94% |
209,318
+188,849
| +923% | +USD 14.9 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 13.8 M | 7.34% |
383,855
+110,630
| +40% | +USD 3.82 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 13.1 M | 7% |
117,725
-4,141
| -3% | -USD 429 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 13 M | 6.92% |
428,420
-19,392
| -4% | -USD 548 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 11.5 M | 6.13% |
505,725
+30,165
| +6% | +USD 672 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 10.9 M | 5.8% |
116,547
+6,624
| +6% | +USD 582 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 9.7 M | 5.17% |
248,201
+7,732
| +3% | +USD 296 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 7.99 M | 4.26% |
149,362
-5,842
| -4% | -USD 311 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| USD 7.55 M | 4.03% |
174,861
+4,569
| +3% | +USD 189 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1186 M
| USD 6.68 M | 3.56% |
236,089
+113,928
| +93% | +USD 3.12 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4342 M
| USD 6.14 M | 3.27% |
237,630
+6,932
| +3% | +USD 175 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 5.9 M | 3.15% |
120,546
+4,210
| +4% | +USD 192 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 4.51 M | 2.4% |
130,473
+7,066
| +6% | +USD 222 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 503 M
| USD 4.44 M | 2.37% |
193,530
+177,146
| +1,081% | +USD 3.91 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 4.06 M | 2.17% |
35,435
-2,062
| -5% | -USD 230 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 3.91 M | 2.09% |
45,990
+747
| +2% | +USD 63.4 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 2.62 M | 1.4% |
25,501
-2,058
| -7% | -USD 205 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 2.52 M | 1.34% |
93,027
+1,859
| +2% | +USD 46.9 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 449 M
| USD 1.5 M | 0.8% |
38,749
+25,460
| +192% | +USD 937 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.78% |
18,357
+8,277
| +82% | +USD 613 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 878 M
| USD 1.34 M | 0.71% |
44,251
+26,784
| +153% | +USD 800 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2382 M
| USD 1.32 M | 0.71% |
22,327
+460
| +2% | +USD 26.2 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.55% |
11,835
-158,207
| -93% | -USD 13.4 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 885 k | 0.47% |
64,616
+32,280
| +100% | +USD 412 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Advisory Alpha mantenía 59 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 13,165 acciones con un valor de USD 318 k.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 13.4 M.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T1 2016 fue Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF: 13,165 acciones por un valor de USD 318 k.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T1 2016 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 69% de su cartera de USD 187 M en T1 2016.
- Advisory Alpha abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T1 2016, presentado el 4 may 2016.