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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4169 M
Rotación
16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+108.41%
AUM
USD 289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 39.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.16%
Posición
152
Nuevas
62
Aumentadas
60
Reducidas
15
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 943 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 612 k |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 611 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 542 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 325 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 18.1 M | 6.27% |
463,749
+4,788
| +1% | +USD 183 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 14.5 M | 5.02% |
623,934
+66,537
| +12% | +USD 1.55 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 12.7 M | 4.4% |
114,953
+4,211
| +4% | +USD 465 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 11.7 M | 4.04% |
114,637
+182
| +0.2% | +USD 18.3 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 11.6 M | 4.03% |
134,786
+212
| +0.2% | +USD 18.2 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 11.6 M | 4.01% |
571,824
-4,872
| -0.8% | -USD 96.1 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5165 M
| USD 11.5 M | 3.96% |
238,868
+23,900
| +11% | +USD 1.13 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 11.4 M | 3.94% |
288,927
+42,289
| +17% | +USD 1.63 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 9.39 M | 3.25% |
40,170
-2,317
| -5% | -USD 542 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2946 M
| USD 9.39 M | 3.25% |
368,943
+45,113
| +14% | +USD 1.14 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 9.29 M | 3.21% |
91,320
-6,139
| -6% | -USD 612 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 9.26 M | 3.2% |
97,151
+1,685
| +2% | +USD 160 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1163 M
| USD 9.04 M | 3.13% |
311,201
+32,551
| +12% | +USD 938 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 8.74 M | 3.02% |
185,375
+20,689
| +13% | +USD 976 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 7.41 M | 2.56% |
229,697
+62,093
| +37% | +USD 2.03 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 7.02 M | 2.43% |
101,583
+2,122
| +2% | +USD 146 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 6.39 M | 2.21% |
56,540
-1,020
| -2% | -USD 113 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 5.16 M | 1.79% |
214,976
+6,990
| +3% | +USD 164 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 5.02 M | 1.74% |
62,957
-11,859
| -16% | -USD 943 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
BSJK
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 4.69 M | 1.62% |
190,220
+29,698
| +19% | +USD 729 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
BSJJ
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 4.66 M | 1.61% |
190,493
+29,994
| +19% | +USD 730 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 4.5 M | 1.56% |
131,395
+14,890
| +13% | +USD 507 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.08 M | 1.41% |
77,622
+15,708
| +25% | +USD 825 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
BSJL
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 3.85 M | 1.33% |
154,135
+30,740
| +25% | +USD 765 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 3.19 M | 1.1% |
49,559
+1,657
| +3% | +USD 106 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCPM
CAM
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Advisory Alpha mantenía 152 posiciones por un valor de USD 289 M, un aumento de 17% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 39.4 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 85,090 acciones con un valor de USD 1.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 943 k.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T1 2017 fue Schwab International Equity ETF: 85,090 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T1 2017 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 943 k.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en Virtus Convertible & Income Fund II en T1 2017, con una venta estimada de USD 76 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 42% de su cartera de USD 289 M en T1 2017.
- Advisory Alpha abrió 62 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 289 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.