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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4169 M
Rotación
16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+108.41%
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.87 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 8.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.29%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
32
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 862 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 850 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 827 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 814 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 728 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 22.6 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+USD 3.45 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 13.3 M | 8.85% |
110,492
+6,622
| +6% | +USD 814 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 13.2 M | 8.73% |
448,020
+24,516
| +6% | +USD 728 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 12.5 M | 8.31% |
112,464
+7,419
| +7% | +USD 850 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 11.2 M | 7.42% |
56,467
+2,388
| +4% | +USD 475 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 9.8 M | 6.48% |
94,797
+7,961
| +9% | +USD 862 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 9.13 M | 6.06% |
228,065
+19,887
| +10% | +USD 827 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 8.78 M | 5.82% |
81,193
+3,206
| +4% | +USD 346 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 7.86 M | 5.21% |
148,430
+6,288
| +4% | +USD 329 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 7.26 M | 4.82% |
61,451
+3,021
| +5% | +USD 359 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5165 M
| USD 6.88 M | 4.57% |
138,487
+6,765
| +5% | +USD 341 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 6.47 M | 4.29% |
76,509
+1,641
| +2% | +USD 139 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1319 M
| USD 5.89 M | 3.91% |
204,598
+9,022
| +5% | +USD 269 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 5.76 M | 3.82% |
129,562
+5,819
| +5% | +USD 272 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 5.32 M | 3.53% |
126,964
+302
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 4.7 M | 3.12% |
119,108
+13,334
| +13% | +USD 528 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 335 M
| USD 4.52 M | 3% |
155,050
+7,048
| +5% | +USD 212 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1201 M
| USD 3.94 M | 2.61% |
138,477
+7,159
| +5% | +USD 224 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 451 M
| USD 3.63 M | 2.41% |
61,635
+2,848
| +5% | +USD 175 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.28 M | 2.18% |
29,268
+1,491
| +5% | +USD 171 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2264 M
| USD 1.97 M | 1.31% |
30,763
+1,657
| +6% | +USD 115 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.19 M | 0.79% |
10,156
+542
| +6% | +USD 66.8 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 887 k | 0.59% |
11,101
+174
| +2% | +USD 13.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 548 k | 0.36% |
15,533
+2,566
| +20% | +USD 98.6 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 424 k | 0.28% |
9,022
+1,082
| +14% | +USD 56.3 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 324 k | 0.22% |
18,800
+1,427
| +8% | +USD 27 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CCPM
CAM
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Advisory Alpha mantenía 34 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Advisory Alpha destinó USD 8.53 M de capital neto nuevo en T3 2014, aumentando 32 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 22.6 k.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 862 k.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T3 2014 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 22.6 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 66% de su cartera de USD 151 M en T3 2014.
- Advisory Alpha abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T3 2014, presentado el 7 nov 2014.