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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,87 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,29 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
32
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+861.781 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+849.838 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+827.426 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+814.084 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+727.730 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+22.630 $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+3.453 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 8,85 % |
110.492
+6.622
| +6 % | +814.084 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 8,73 % |
448.020
+24.516
| +6 % | +727.730 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 8,31 % |
112.464
+7.419
| +7 % | +849.838 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 7,42 % |
56.467
+2.388
| +4 % | +475.217 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 6,48 % |
94.797
+7.961
| +9 % | +861.781 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 6,06 % |
228.065
+19.887
| +10 % | +827.426 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 5,82 % |
81.193
+3.206
| +4 % | +346.059 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 7,86 Mio. $ | 5,21 % |
148.430
+6.288
| +4 % | +329.479 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 4,82 % |
61.451
+3.021
| +5 % | +359.147 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 4,57 % |
138.487
+6.765
| +5 % | +340.505 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 4,29 % |
76.509
+1.641
| +2 % | +138.685 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 3,91 % |
204.598
+9.022
| +5 % | +269.046 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 3,82 % |
129.562
+5.819
| +5 % | +271.541 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 3,53 % |
126.964
+302
| +0,2 % | +13.411 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 3,12 % |
119.108
+13.334
| +13 % | +528.278 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
16
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
340 Mio. $
| 4,52 Mio. $ | 3 % |
155.050
+7.048
| +5 % | +211.555 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,61 % |
138.477
+7.159
| +5 % | +224.359 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
457 Mio. $
| 3,63 Mio. $ | 2,41 % |
61.635
+2.848
| +5 % | +174.689 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,18 % |
29.268
+1.491
| +5 % | +170.524 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,41 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,31 % |
30.763
+1.657
| +6 % | +115.004 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,79 % |
10.156
+542
| +6 % | +66.824 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,59 % |
11.101
+174
| +2 % | +13.941 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,36 % |
15.533
+2.566
| +20 % | +98.650 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,28 % |
9.022
+1.082
| +14 % | +56.343 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
26,5 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,22 % |
18.800
+1.427
| +8 % | +26.984 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Advisory Alpha 34 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
In Q3 2014 investierte Advisory Alpha 8,53 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 32 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF; sie wurde auf 22.630 $ geschätzt.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.781 $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22.630 $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q3 2014 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q3 2014 am 7. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .