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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,17 Mrd. $
Umschlag
16,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,41 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+108,41 %
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-182 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-86,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,68 %
Position
199
Neu
52
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
103
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,33 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,84 % |
| 2 | Technologie | 0,91 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 10,07 % |
761.075
+389.534
| +105 % | +11 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 8,61 % |
619.107
+43.444
| +8 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 7,44 % |
455.900
+27.109
| +6 % | +893.922 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 6,83 % |
484.194
+387.878
| +403 % | +11,4 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 6,11 % |
392.129
+342.834
| +695 % | +11,2 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 5,99 % |
361.703
+39.284
| +12 % | +1,37 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,39 % |
358.577
-23.201
| -6 % | -731.685 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 3,4 % |
479.554
+208.434
| +77 % | +3,19 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
| 6,41 Mio. $ | 3,02 % |
218.093
+11.339
| +5 % | +348.068 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,81 % |
551.856
-224.388
| -29 % | -2,41 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 2,66 % |
318.486
+51.438
| +19 % | +910.051 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,6 % |
148.000
+145.985
| +7.245 % | +5,33 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,56 % |
314.796
+154.076
| +96 % | +2,6 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 2,42 % |
203.503
-5.491
| -3 % | -133.054 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 2,25 % |
264.459
+140.466
| +113 % | +2,45 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,9 % |
427.616
+77.368
| +22 % | +720.606 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
17
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,63 % |
46.289
+3.452
| +8 % | +261.482 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
105.561
+105.143
| +25.154 % | +3,1 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,28 % |
35.145
+33.492
| +2.026 % | +2,59 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
20
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,59 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
43.735
-39.079
| -47 % | -2,17 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,05 % |
+8.903
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,91 % |
61.776
-288
| -0,5 % | -9.173 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,76 % |
31.842
+5.198
| +20 % | +251.303 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,75 % |
+25.612
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
335 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,72 % |
38.054
+36.851
| +3.063 % | +1,47 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCPM
CAM
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Advisory Alpha 199 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha zog im Q4 2018 netto 184 Mio. $ ab, schloss 103 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Alpha eine neue Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Wert von 2,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q4 2018 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 8.903 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q4 2018 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q4 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 52 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .