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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-6,5 %)
Kapitalfluss
-285.682 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,96 %
Position
52
Neu
9
Aufgestockt
14
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+486.408 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+253.199 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+182.001 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+138.675 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+133.028 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+241.562 $ |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+218.205 $ |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+214.887 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+183.745 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+119.583 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 14,59 % |
110.699
+2.383
| +2 % | +486.408 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 9,49 % |
162.384
-2.166
| -1 % | -183.745 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 8,39 % |
420.664
-3.836
| -0,9 % | -119.583 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 8,28 % |
112.090
+56
| +0 % | +6.548 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 6,35 % |
102.400
+1.900
| +2 % | +182.001 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 6,21 % |
254.637
+3.610
| +1 % | +138.675 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 5,84 % |
221.068
-5.581
| -2 % | -218.205 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 5,39 % |
147.732
-4.049
| -3 % | -214.887 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 4,79 % |
156.441
+2.867
| +2 % | +133.028 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 3,62 % |
196.643
+2.015
| +1 % | +56.387 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 3,47 % |
112.426
-1.474
| -1 % | -68.011 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,69 % |
35.581
-847
| -2 % | -94.466 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,61 % |
115.235
+1.382
| +1 % | +50.192 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,55 % |
43.899
-2.848
| -6 % | -241.562 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
15
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,97 % |
105.216
-1.855
| -2 % | -60.080 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,68 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,88 % |
25.695
-1.041
| -4 % | -116.408 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
456 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 1,68 % |
47.107
-1.002
| -2 % | -53.379 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,33 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,66 % |
93.196
-2.866
| -3 % | -74.487 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,26 Mio. $ | 1,55 % |
74.404
+3.052
| +4 % | +109.728 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
342 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 1,42 % |
81.207
-117
| -0,1 % | -3.062 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,04 % |
19.101
+3.185
| +20 % | +253.199 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,37 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,78 % |
20.506
+396
| +2 % | +22.236 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 895.000 $ | 0,61 % |
8.374
-885
| -10 % | -95.371 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,39 % |
20.186
-971
| -5 % | -29.668 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,37 % |
15.935
-473
| -3 % | -17.940 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Advisory Alpha 52 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q3 2015 weist 9 neu, 14 erhöht und 29 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 1.584 Aktien im Wert von 46.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 241.562 $.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q3 2015 war Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 1.584 Aktien im Wert von 46.000 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 486.408 $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q3 2015 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 241.562 $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q3 2015 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q3 2015 am 30. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .