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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,37 %
Position
418
Neu
34
Aufgestockt
177
Reduziert
167
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+23,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+9,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,24 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,65 % |
| 5 | Industrie | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 10,11 % |
3.200.240
+313.466
| +11 % | +23,4 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 8,43 % |
4.388.367
+512.054
| +13 % | +25 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 5,64 % |
5.511.936
+371.331
| +7 % | +9,7 Mio. $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 5,57 % |
4.028.690
+211.224
| +6 % | +7,51 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,18 % |
936.926
+120.662
| +15 % | +12,7 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,1 % |
1.794.723
+33.724
| +2 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 3,91 % |
4.182.864
+137.628
| +3 % | +3,26 Mio. $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 2,64 % |
2.887.202
+71.220
| +3 % | +1,65 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 2,39 % |
2.045.422
+69.620
| +4 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 2,39 % |
2.882.894
+51.324
| +2 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 2,23 % |
1.377.907
-69.706
| -5 % | -2,87 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 1,9 % |
2.009.869
+57.456
| +3 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,86 % |
324.543
-64.156
| -17 % | -9,2 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 1,69 % |
1.140.879
-37.860
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,69 % |
944.585
+126.763
| +16 % | +5,7 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,64 % |
456.058
+70.584
| +18 % | +6,27 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 1,6 % |
506.229
+155.988
| +45 % | +12,4 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,58 % |
328.660
+107.656
| +49 % | +13,3 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,5 % |
323.776
+8.562
| +3 % | +1 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
20
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,43 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,41 % |
470.707
+11.387
| +2 % | +863.892 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,02 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,33 % |
428.286
+7.855
| +2 % | +614.068 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,17 % |
345.119
+9.752
| +3 % | +803.567 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,11 % |
733.289
-66.969
| -8 % | -2,52 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,03 % |
142.507
-81.343
| -36 % | -14,6 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,99 % |
673.228
+335.879
| +100 % | +12,2 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Advisory Alpha 418 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 2,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 88,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 177 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 284.174 Aktien im Wert von 8,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Value Line Dividend Fund; sie wurde auf 17,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2024 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 284.174 Aktien im Wert von 8,22 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2024 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 34 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2024 am 21. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .