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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,1 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-58,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
156
Neu
36
Aufgestockt
34
Reduziert
45
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,94 % |
| 2 | Immobilien | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,03 % |
293.772
+67.260
| +30 % | +3,46 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 4,78 % |
+356.932
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 4,71 % |
277.548
+238.444
| +610 % | +12 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 4,49 % |
+215.280
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,03 % |
+507.942
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,91 % |
+424.716
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,58 % |
95.630
+92.396
| +2.857 % | +10,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,15 % |
+348.712
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 3,08 % |
+285.240
| Neu | +8,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 2,97 % |
+165.144
| Neu | +8,42 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 8,45 Mio. $ | 2,74 % |
+226.192
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 2,7 % |
153.396
+131.331
| +595 % | +6,71 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
13
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 2,57 % |
+167.561
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSJK
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 6,51 Mio. $ | 2,11 % |
265.361
+15.107
| +6 % | +373.575 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,11 % |
253.168
+23.479
| +10 % | +576.078 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSJJ
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 6,37 Mio. $ | 2,07 % |
260.684
+11.756
| +5 % | +288.537 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 1,94 % |
+101.000
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSJL
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 5,91 Mio. $ | 1,92 % |
236.927
+20.446
| +9 % | +513.074 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
19
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,79 % |
+170.836
| Neu | +5,24 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,49 % |
96.241
-186.444
| -66 % | -9 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
BSJM
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 4,46 Mio. $ | 1,45 % |
+178.768
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSJN
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 4,41 Mio. $ | 1,43 % |
+166.877
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 1,42 % |
17.218
-24.351
| -59 % | -6,38 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 1,3 % |
172.179
-466.444
| -73 % | -10,8 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
25
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
692 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 1,27 % |
+93.435
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Advisory Alpha 156 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha zog im Q4 2017 netto 58,4 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Alpha eine neue Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF im Wert von 13,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q4 2017 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 215.280 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q4 2017 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q4 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 36 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .