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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+8,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,37 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+8,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+5,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+4,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+9,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+8,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+7,2 Mio. $ |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+2,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 13,56 % |
100.560
+50.704
| +102 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 9,06 % |
420.968
+8.080
| +2 % | +254.026 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 8,74 % |
109.857
+3.787
| +4 % | +448.610 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 7,68 % |
+134.910
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 6,54 % |
101.578
+3.543
| +4 % | +345.484 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 6,3 % |
243.836
+13.433
| +6 % | +526.387 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 5,78 % |
222.196
+107.071
| +93 % | +4,27 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 5,33 % |
+153.864
| Neu | +8,19 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,26 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 4,61 % |
148.743
+21.538
| +17 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 3,76 % |
198.580
+184.761
| +1.337 % | +5,38 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 3,68 % |
114.066
-9.714
| -8 % | -485.235 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 2,98 % |
112.298
-9.769
| -8 % | -397.262 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 2,76 % |
37.376
+9.665
| +35 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,66 % |
48.290
-25.555
| -35 % | -2,17 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 2,25 % |
29.486
-80.095
| -73 % | -9,4 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,09 % |
113.317
-20.562
| -15 % | -689.555 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 3,06 Mio. $ | 1,99 % |
71.553
-65.994
| -48 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
457 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 1,85 % |
52.213
-8.491
| -14 % | -471.616 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,33 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,8 % |
104.290
-93.846
| -47 % | -2,53 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
339 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 1,47 % |
85.863
-58.989
| -41 % | -1,61 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,1 % |
21.101
+5.265
| +33 % | +421.115 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,35 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,77 % |
19.451
-9.997
| -34 % | -627.446 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,63 % |
8.582
-389
| -4 % | -45.501 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,48 % |
22.040
+4.998
| +29 % | +171.794 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,42 % |
15.235
+3.820
| +33 % | +163.121 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Advisory Alpha 36 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 8,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 134.910 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 9,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q1 2015 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 134.910 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q1 2015 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q1 2015 am 29. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .