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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,24 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+4,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,65 %
Position
45
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+297.354 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+267.380 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+234.382 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+414.580 $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+323.105 $ |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+227.615 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+217.765 $ |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+203.143 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 14,35 % |
108.316
+7.756
| +8 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 8,97 % |
164.550
+29.640
| +22 % | +2,56 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 8,7 % |
112.034
+2.177
| +2 % | +267.380 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 8,65 % |
424.500
+3.532
| +0,8 % | +114.607 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 6,55 % |
100.500
-1.078
| -1 % | -112.752 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 6,36 % |
251.027
+7.191
| +3 % | +297.354 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 5,68 % |
226.649
+4.453
| +2 % | +176.642 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 5,13 % |
151.781
-2.083
| -1 % | -110.799 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 4,67 % |
153.574
+4.831
| +3 % | +234.382 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 3,6 % |
194.628
-3.952
| -2 % | -115.331 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 3,34 % |
113.900
-166
| -0,1 % | -8.035 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,98 % |
113.853
+1.555
| +1 % | +66.806 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 2,61 % |
36.428
-948
| -3 % | -107.172 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 2,54 % |
46.747
-1.543
| -3 % | -130.873 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,97 % |
26.736
-2.750
| -9 % | -323.105 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,23 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,9 % |
107.071
-6.246
| -6 % | -203.143 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 2,83 Mio. $ | 1,81 % |
71.352
-201
| -0,3 % | -8.731 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 1,69 % |
48.109
-4.104
| -8 % | -227.615 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,6 % |
96.062
-8.228
| -8 % | -217.765 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
341 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 1,37 % |
81.324
-4.539
| -5 % | -121.262 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,81 % |
15.916
-5.185
| -25 % | -414.580 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,76 % |
20.110
+659
| +3 % | +40.340 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,67 % |
9.259
+677
| +8 % | +77.487 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,46 % |
16.408
+1.173
| +8 % | +53.696 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,44 % |
21.157
-883
| -4 % | -30.396 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Advisory Alpha 45 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2015 weist 9 neu, 12 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 16.528 Aktien im Wert von 219.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 414.580 $.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2015 war Vanguard Information Technology ETF: 16.528 Aktien im Wert von 219.000 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 414.580 $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares MBS ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2015 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2015 am 31. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .