에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$224만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.65%
보유액
45
신규
9
증가
12
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$256만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$26.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$23.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$41.5만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$32.3만 |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$22.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2244만 | 14.35% |
108,316
+7,756
| +8% | +US$164만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1402만 | 8.97% |
164,550
+29,640
| +22% | +US$256만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1360만 | 8.7% |
112,034
+2,177
| +2% | +US$26.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1352만 | 8.65% |
424,500
+3,532
| +0.8% | +US$11.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1024만 | 6.55% |
100,500
-1,078
| -1% | -US$11.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$995만 | 6.36% |
251,027
+7,191
| +3% | +US$29.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$888만 | 5.68% |
226,649
+4,453
| +2% | +US$17.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$802만 | 5.13% |
151,781
-2,083
| -1% | -US$11.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$731만 | 4.67% |
153,574
+4,831
| +3% | +US$23.4만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$563만 | 3.6% |
194,628
-3,952
| -2% | -US$11.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$522만 | 3.34% |
113,900
-166
| -0.1% | -US$8.04천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$465만 | 2.98% |
113,853
+1,555
| +1% | +US$6.68만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$408만 | 2.61% |
36,428
-948
| -3% | -US$10.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$397만 | 2.54% |
46,747
-1,543
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$308만 | 1.97% |
26,736
-2,750
| -9% | -US$32.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3억
| US$297만 | 1.9% |
107,071
-6,246
| -6% | -US$20.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$283만 | 1.81% |
71,352
-201
| -0.3% | -US$8.73천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$264만 | 1.69% |
48,109
-4,104
| -8% | -US$22.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$250만 | 1.6% |
96,062
-8,228
| -8% | -US$21.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.41억
| US$214만 | 1.37% |
81,324
-4,539
| -5% | -US$12.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$127만 | 0.81% |
15,916
-5,185
| -25% | -US$41.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$119만 | 0.76% |
20,110
+659
| +3% | +US$4.03만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$104만 | 0.67% |
9,259
+677
| +8% | +US$7.75만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$71.3만 | 0.46% |
16,408
+1,173
| +8% | +US$5.37만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$68.4만 | 0.44% |
21,157
-883
| -4% | -US$3.04만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$1.56억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 12개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 16,528주를 보유했으며 가치는 US$21.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$41.5만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, US$21.9만 상당의 16,528주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2015년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
- Advisory Alpha 측은 2015년 2분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 73% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2015년 7월 31일에 제출된 Advisory Alpha의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.