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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.7억
회전율
16.03%
1년 추정 수익률
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+13.41%
3년 예상 수익률
+55.07%
5년 예상 수익률
+42.52%
10년 예상 수익률
+108.41%
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$397만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$26.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
34
신규
1
증가
16
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$301만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$289만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$237만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$226만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$701만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$333만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$223만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$196만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$1304만 | 9.09% |
105,225
+18,274
| +21% | +US$225만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1199만 | 8.35% |
422,232
+108,484
| +35% | +US$301만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1163만 | 8.1% |
102,945
+20,427
| +25% | +US$226만 |
2013 Q4
1분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$985만 | 6.86% |
52,365
+7,264
| +16% | +US$134만 |
2013 Q4
1분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$916만 | 6.38% |
85,682
+16,210
| +23% | +US$169만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$857만 | 5.97% |
207,639
+70,525
| +51% | +US$289만 |
2013 Q4
1분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$843만 | 5.87% |
79,455
-10,534
| -12% | -US$112만 |
2013 Q4
1분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$698만 | 4.86% |
59,698
-6,446
| -10% | -US$74.8만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$690만 | 4.8% |
148,148
+11,252
| +8% | +US$51.9만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$654만 | 4.56% |
135,134
+49,202
| +57% | +US$237만 |
2013 Q4
1분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$644만 | 4.48% |
76,223
-7,750
| -9% | -US$65.5만 |
2013 Q4
1분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$598만 | 4.17% |
201,470
+21,472
| +12% | +US$62.8만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$558만 | 3.89% |
137,568
-57,493
| -29% | -US$223만 |
2013 Q4
1분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$538만 | 3.75% |
123,190
+22,574
| +22% | +US$96.1만 |
2013 Q4
1분기
|
|
15
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.35억
| US$465만 | 3.24% |
155,063
-20,298
| -12% | -US$60.2만 |
2013 Q4
1분기
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$415만 | 2.89% |
106,280
+28,252
| +36% | +US$108만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
17
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12억
| US$391만 | 2.73% |
139,771
-232,714
| -62% | -US$701만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51억
| US$374만 | 2.6% |
62,178
-29,418
| -32% | -US$173만 |
2013 Q4
1분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$320만 | 2.23% |
28,528
-12,107
| -30% | -US$135만 |
2013 Q4
1분기
|
|
20
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.6억
| US$205만 | 1.43% |
+29,683
| 신규 | +US$208만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$124만 | 0.87% |
10,064
-26,750
| -73% | -US$333만 |
2013 Q4
1분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$92.4만 | 0.64% |
11,550
-1,434
| -11% | -US$11.5만 |
2013 Q4
1분기
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$55.2만 | 0.38% |
14,299
+859
| +6% | +US$3.24만 |
2013 Q4
1분기
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$40.8만 | 0.28% |
8,325
+1,069
| +15% | +US$5.08만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$34.1만 | 0.24% |
17,922
-99,645
| -85% | -US$196만 |
2013 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CCPM
CAM
Advisory Alpha의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$1.44억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
2014년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. Advisory Alpha 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- Advisory Alpha의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 주식으로, US$205만 상당의 29,683주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2014년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Advisory Alpha의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 65% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Advisory Alpha의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.