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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.7억
회전율
16.03%
1년 추정 수익률
13.41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+13.41%
3년 예상 수익률
+55.07%
5년 예상 수익률
+42.52%
10년 예상 수익률
+108.41%
AUM
US$40.8억
AUM 성장
+US$4.18억
(+11%)
자금 흐름
+US$3628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
612
신규
67
증가
287
축소
187
청산됨
41
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$448만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 정보기술 | 4.19% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 임의소비재 | 1.35% |
| 5 | 산업재 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$3.44억 | 8.43% |
2,888,101
-61,999
| -2% | -US$709만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$3억 | 7.36% |
4,938,446
-6,826
| -0.1% | -US$40.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$2.57억 | 6.32% |
6,983,767
-167,760
| -2% | -US$577만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$2.42억 | 5.93% |
1,268,200
+57,286
| +5% | +US$979만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$2.02억 | 4.94% |
4,000,503
-92,527
| -2% | -US$459만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$1.6억 | 3.93% |
5,333,999
+149,154
| +3% | +US$448만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$1.37억 | 3.36% |
3,796,240
-85,576
| -2% | -US$283만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$1.11억 | 2.73% |
4,753,003
-1,442
| -0% | -US$3.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1.05억 | 2.57% |
1,956,757
+49,442
| +3% | +US$257만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$9052만 | 2.22% |
2,246,592
-81,367
| -3% | -US$329만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$8444만 | 2.07% |
1,021,669
+19,126
| +2% | +US$158만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$7199만 | 1.77% |
1,236,917
+20,046
| +2% | +US$117만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$6913만 | 1.7% |
1,335,026
+4,664
| +0.4% | +US$23.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$6027만 | 1.48% |
379,833
+3,360
| +0.9% | +US$50만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$5747만 | 1.41% |
310,256
-35,480
| -10% | -US$617만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.8억
| US$4977만 | 1.22% |
2,230,802
+63,560
| +3% | +US$142만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$4953만 | 1.21% |
596,228
+110,011
| +23% | +US$919만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6억
| US$4909만 | 1.2% |
403,189
-12,033
| -3% | -US$139만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$4770만 | 1.17% |
406,747
+6,192
| +2% | +US$72.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4721만 | 1.16% |
913,266
+63,975
| +8% | +US$320만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$4381만 | 1.07% |
283,898
-3,432
| -1% | -US$53.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4271만 | 1.05% |
147,592
+2,175
| +1% | +US$62.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$4189만 | 1.03% |
1,580,881
+1,136
| +0.1% | +US$3.03만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$4022만 | 0.99% |
913,389
-4,112
| -0.4% | -US$18.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$84억
| US$3999만 | 0.98% |
531,412
+3,453
| +0.7% | +US$25.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CCPM
CAM
Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$40.8억 상당의 612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 287개 증가, 187개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund 주식으로, 193,822주를 보유했으며 가치는 US$252만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1551만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund 주식으로, US$252만 상당의 193,822주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$979만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1551만예요.
- Advisory Alpha 측은 2026년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$40.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Advisory Alpha의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.