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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$887만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.06%
보유액
132
신규
33
증가
29
축소
28
청산됨
42
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1086만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1067만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1067만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$959만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$855만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1858만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1280만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1131만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1110만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$752만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1749만 | 7.06% |
458,961
+13,536
| +3% | +US$49.4만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$1299만 | 5.24% |
557,397
-51,252
| -8% | -US$119만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$1227만 | 4.95% |
110,742
+88,109
| +389% | +US$959만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1164만 | 4.7% |
+114,455
| 신규 | +US$1086만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1157만 | 4.67% |
134,574
+122,606
| +1,024% | +US$1067만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1140만 | 4.6% |
+576,696
| 신규 | +US$1067만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$1022만 | 4.13% |
214,968
+4,357
| +2% | +US$19.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$975만 | 3.94% |
42,487
-84,519
| -67% | -US$1858만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$970만 | 3.92% |
97,459
-28,715
| -23% | -US$275만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$953만 | 3.85% |
246,638
+97,128
| +65% | +US$356만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$910만 | 3.67% |
+95,466
| 신규 | +US$855만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$821만 | 3.31% |
323,830
+311,499
| +2,526% | +US$775만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$809만 | 3.26% |
278,650
+14,394
| +5% | +US$41.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$783만 | 3.16% |
164,686
+15,515
| +10% | +US$72.1만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$695만 | 2.81% |
+99,461
| 신규 | +US$641만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$646만 | 2.61% |
+57,560
| 신규 | +US$604만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$596만 | 2.4% |
74,816
-160,486
| -68% | -US$1280만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
18
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$561만 | 2.27% |
167,604
+32,911
| +24% | +US$100만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$491만 | 1.98% |
+207,986
| 신규 | +US$488만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$401만 | 1.62% |
+116,505
| 신규 | +US$369만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
BSJK
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$395만 | 1.6% |
160,522
+41,666
| +35% | +US$101만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
BSJJ
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$392만 | 1.58% |
160,499
+42,033
| +35% | +US$101만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$325만 | 1.31% |
61,914
+14,248
| +30% | +US$74.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
BSJL
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$308만 | 1.24% |
+123,395
| 신규 | +US$304만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$307만 | 1.24% |
+47,902
| 신규 | +US$312만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$2.48억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 29개 증가, 28개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 114,455주를 보유했으며 가치는 US$1164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1858만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 금융 섹터예요.
- Advisory Alpha의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$1164만 상당의 114,455주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2016년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1067만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1858만예요.
- Advisory Alpha 측은 2016년 4분기에 Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Alpha의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 47% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Advisory Alpha의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.