Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$3.99억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$1억 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 545,386주를 보유했으며 가치는 US$1658만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 부동산 섹터예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Materials AlphaDEX Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$437만 규모 줄였어요.

• Advisory Alpha의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, US$1658만 상당의 545,386주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2018년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$510만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Materials AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$437만예요.
• Advisory Alpha 측은 2018년 2분기에 First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 35% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 14개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$3.99억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Advisory Alpha의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.