Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Advisory Alpha의 보유 포지션은 281개, 총액은 US$13.3억였으며 전 분기 US$15.5억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 111개 증가, 102개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October 주식으로, 32,749주를 보유했으며 가치는 US$91.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1365만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

• Advisory Alpha의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October 주식으로, US$91.9만 상당의 32,749주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1958만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$1365만예요.
• Advisory Alpha 측은 2022년 2분기에 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$232만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 51% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 35개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$13.3억 규모가 됐어요.

2022년 7월 15일에 제출된 Advisory Alpha의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.