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Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.8억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
+50.27%
5년 예상 수익률
+41.94%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$2073만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$1474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.72%
보유액
99
신규
24
증가
48
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$85만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$79.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$56만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.99% |
| 2 | 금융 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$2763만 | 11.57% |
127,006
-2,156
| -2% | -US$46.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1895만 | 7.94% |
235,302
+5,851
| +3% | +US$47.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$1666만 | 6.98% |
445,425
-21,545
| -5% | -US$79.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$1411만 | 5.91% |
608,649
+40,327
| +7% | +US$93.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1372만 | 5.75% |
112,330
-7,026
| -6% | -US$85만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$1353만 | 5.67% |
418,144
-17,452
| -4% | -US$56만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$1256만 | 5.26% |
126,174
+555
| +0.4% | +US$5.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1061만 | 4.44% |
268,985
-5,741
| -2% | -US$22.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$984만 | 4.12% |
182,452
+12,852
| +8% | +US$69.2만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$976만 | 4.09% |
210,611
+9,958
| +5% | +US$45.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
11
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$809만 | 3.39% |
264,256
+5,709
| +2% | +US$17.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$743만 | 3.11% |
149,171
+13,509
| +10% | +US$68.7만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$739만 | 3.09% |
266,736
+7,272
| +3% | +US$19.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
14
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09억
| US$566만 | 2.37% |
229,195
+12,036
| +6% | +US$29.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$563만 | 2.36% |
149,510
+7,890
| +6% | +US$29.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$470만 | 1.97% |
40,387
+1,679
| +4% | +US$19.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$424만 | 1.78% |
134,693
+31,976
| +31% | +US$101만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$405만 | 1.7% |
47,633
+935
| +2% | +US$7.96만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
BSJK
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$289만 | 1.21% |
118,856
+47,416
| +66% | +US$114만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BSJJ
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| US$287만 | 1.2% |
118,466
+47,540
| +67% | +US$114만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BSJH
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| US$277만 | 1.16% |
107,046
+44,146
| +70% | +US$114만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$252만 | 1.06% |
47,666
+19,724
| +71% | +US$104만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$249만 | 1.04% |
22,633
-2,164
| -9% | -US$23.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.69억
| US$197만 | 0.82% |
46,823
+3,186
| +7% | +US$13.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$182만 | 0.76% |
21,517
+1,511
| +8% | +US$12.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Alpha의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Advisory Alpha 측은 US$2.39억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Advisory Alpha 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1474만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, 9,650주를 보유했으며 가치는 US$10.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$85만 규모 줄였어요.
- Advisory Alpha의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, US$10.2만 상당의 9,650주를 매수했어요.
- Advisory Alpha 측이 2016년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Advisory Alpha의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$85만예요.
- Advisory Alpha의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 62% 비중을 차지해요.
- Advisory Alpha 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2016년 10월 14일에 제출된 Advisory Alpha의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.