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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,35%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
160
Nova
33
Aumentada
74
Reduzida
37
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
Royce Micro-Cap Trust
RMT
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,9% |
| 2 | Imobiliário | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 16,7 mi | 4,19% |
244.489
+18.167
| +8% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 16,6 mi | 4,16% |
+545.386
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,84 bi
| US$ 16,6 mi | 4,15% |
313.102
+25.568
| +9% | +US$ 1,31 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 14,1 mi | 3,53% |
388.102
+40.170
| +12% | +US$ 1,51 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 13,6 mi | 3,41% |
251.791
+52.900
| +27% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,3 bi
| US$ 13,5 mi | 3,4% |
+278.385
| Nova | +US$ 13 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,21 bi
| US$ 12,1 mi | 3,02% |
511.369
+26.675
| +6% | +US$ 603 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 12 mi | 3,02% |
433.174
+36.136
| +9% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 11,3 mi | 2,84% |
+306.971
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 11,2 mi | 2,82% |
+340.044
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 11,1 mi | 2,79% |
405.368
+16.436
| +4% | +US$ 454 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,95 bi
| US$ 10,3 mi | 2,6% |
+415.209
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 9,38 mi | 2,35% |
303.857
+28.310
| +10% | +US$ 895 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,83 bi
| US$ 9,28 mi | 2,33% |
169.096
+14.701
| +10% | +US$ 789 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 8,73 mi | 2,19% |
+185.145
| Nova | +US$ 8,75 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,74 bi
| US$ 8,61 mi | 2,16% |
183.842
+2.073
| +1% | +US$ 96,9 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 8,46 mi | 2,12% |
759.900
+472.968
| +165% | +US$ 5,1 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,72 bi
| US$ 7,56 mi | 1,9% |
115.402
+10.986
| +11% | +US$ 674 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 6,69 mi | 1,68% |
323.174
+30.334
| +10% | +US$ 600 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 894 mi
| US$ 6,46 mi | 1,62% |
189.272
+11.990
| +7% | +US$ 427 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 6,03 mi | 1,51% |
55.671
-27.504
| -33% | -US$ 3 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 5,37 mi | 1,35% |
197.268
+22.772
| +13% | +US$ 621 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,6 bi
| US$ 5,29 mi | 1,33% |
225.124
+16.501
| +8% | +US$ 414 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,2 bi
| US$ 5 mi | 1,25% |
189.009
+30.499
| +19% | +US$ 838 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
BSJK
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 4,95 mi | 1,24% |
203.523
+4.230
| +2% | +US$ 103 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Advisory Alpha detinha 160 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 38% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Advisory Alpha alocou US$ 100 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 33 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 545.386 ações no valor de US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Imobiliário na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Materials AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2018 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 545.386 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 5,1 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2018 foi em First Trust Materials AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 4,37 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 35% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2018.
- Advisory Alpha abriu 33 novas posições e encerrou 14 em T2 2018.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.