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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,17 bi
Giro
16,03%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
+55,07%
Retorno est. (5 anos)
+42,52%
Retorno est. (10 anos)
+108,41%
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,2 mi
(-6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 286 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,96%
Posição
52
Nova
9
Aumentada
14
Reduzida
29
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 486 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 182 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 133 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 242 mil |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 218 mil |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 184 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 21,3 mi | 14,59% |
110.699
+2.383
| +2% | +US$ 486 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 13,9 mi | 9,49% |
162.384
-2.166
| -1% | -US$ 184 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 12,3 mi | 8,39% |
420.664
-3.836
| -0,9% | -US$ 120 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 12,1 mi | 8,28% |
112.090
+56
| +0% | +US$ 6,55 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 9,29 mi | 6,35% |
102.400
+1.900
| +2% | +US$ 182 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 9,08 mi | 6,21% |
254.637
+3.610
| +1% | +US$ 139 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 8,53 mi | 5,84% |
221.068
-5.581
| -2% | -US$ 218 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 7,88 mi | 5,39% |
147.732
-4.049
| -3% | -US$ 215 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 7 mi | 4,79% |
156.441
+2.867
| +2% | +US$ 133 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 5,3 mi | 3,62% |
196.643
+2.015
| +1% | +US$ 56,4 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 5,08 mi | 3,47% |
112.426
-1.474
| -1% | -US$ 68 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,94 mi | 2,69% |
35.581
-847
| -2% | -US$ 94,5 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,81 mi | 2,61% |
115.235
+1.382
| +1% | +US$ 50,2 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 3,73 mi | 2,55% |
43.899
-2.848
| -6% | -US$ 242 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,2 bi
| US$ 2,89 mi | 1,97% |
105.216
-1.855
| -2% | -US$ 60,1 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 2,75 mi | 1,88% |
25.695
-1.041
| -4% | -US$ 116 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 451 mi
| US$ 2,45 mi | 1,68% |
47.107
-1.002
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,43 mi | 1,66% |
93.196
-2.866
| -3% | -US$ 74,5 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 2,26 mi | 1,55% |
74.404
+3.052
| +4% | +US$ 110 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 335 mi
| US$ 2,08 mi | 1,42% |
81.207
-117
| -0,1% | -US$ 3,06 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 1,52 mi | 1,04% |
19.101
+3.185
| +20% | +US$ 253 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 1,14 mi | 0,78% |
20.506
+396
| +2% | +US$ 22,2 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 895 mil | 0,61% |
8.374
-885
| -10% | -US$ 95,4 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 568 mil | 0,39% |
20.186
-971
| -5% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 534 mil | 0,37% |
15.935
-473
| -3% | -US$ 17,9 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCPM
CAM
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T3 2015
No T3 2015, Advisory Alpha detinha 52 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Advisory Alpha mostra 9 novas, 14 aumentaram e 29 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 1.584 ações no valor de US$ 46 mil. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 242 mil.
- A maior compra de Advisory Alpha no T3 2015 foi Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 1.584 ações no valor de US$ 46 mil.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 486 mil.
- A maior redução de Advisory Alpha em T3 2015 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 73% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2015.
- Advisory Alpha abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de Advisory Alpha caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T3 2015, protocolado em 30 de out. de 2015.