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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.9%
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.87 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.06%
Posición
132
Nuevas
33
Aumentadas
29
Reducidas
28
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 8.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 7.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17.5 M | 7.06% |
458,961
+13,536
| +3% | +USD 494 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6035 M
| USD 13 M | 5.24% |
557,397
-51,252
| -8% | -USD 1.19 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 12.3 M | 4.95% |
110,742
+88,109
| +389% | +USD 9.6 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 11.6 M | 4.7% |
+114,455
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 11.6 M | 4.67% |
134,574
+122,606
| +1,024% | +USD 10.7 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 11.4 M | 4.6% |
+576,696
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5267 M
| USD 10.2 M | 4.13% |
214,968
+4,357
| +2% | +USD 199 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 9.8 M | 3.94% |
42,487
-84,519
| -67% | -USD 18.6 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 9.7 M | 3.92% |
97,459
-28,715
| -23% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 9.5 M | 3.85% |
246,638
+97,128
| +65% | +USD 3.56 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 9.1 M | 3.67% |
+95,466
| Nuevas | +USD 8.55 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2989 M
| USD 8.21 M | 3.31% |
323,830
+311,499
| +2,526% | +USD 7.75 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1177 M
| USD 8.09 M | 3.26% |
278,650
+14,394
| +5% | +USD 417 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1248 M
| USD 7.83 M | 3.16% |
164,686
+15,515
| +10% | +USD 721 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 6.95 M | 2.81% |
+99,461
| Nuevas | +USD 6.41 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 6.46 M | 2.61% |
+57,560
| Nuevas | +USD 6.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 5.96 M | 2.4% |
74,816
-160,486
| -68% | -USD 12.8 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 5.61 M | 2.27% |
167,604
+32,911
| +24% | +USD 1 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 4.91 M | 1.98% |
+207,986
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 4.01 M | 1.62% |
+116,505
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJK
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 3.95 M | 1.6% |
160,522
+41,666
| +35% | +USD 1.01 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
BSJJ
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| USD 3.92 M | 1.58% |
160,499
+42,033
| +35% | +USD 1.01 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 3.25 M | 1.31% |
61,914
+14,248
| +30% | +USD 749 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
BSJL
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 3.08 M | 1.24% |
+123,395
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 3.07 M | 1.24% |
+47,902
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Advisory Alpha mantenía 132 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Advisory Alpha muestra 33 nuevos, Aumentaron 29, 28 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 114,455 acciones con un valor de USD 11.6 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 18.6 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T4 2016 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 114,455 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T4 2016 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 18.6 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.77 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 47% de su cartera de USD 248 M en T4 2016.
- Advisory Alpha abrió 33 posiciones nuevas y cerró 42 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T4 2016, presentado el 15 feb 2017.