¡Ya estamos en !
Descubre más
Daymark Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
28.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 919 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 528 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.82%
Posición
870
Nuevas
131
Aumentadas
385
Reducidas
254
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 44.2 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 21.2 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 7.95 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 7.73 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.57% |
| 2 | Tecnología | 24.35% |
| 3 | Finanzas | 10.55% |
| 4 | Industriales | 6.95% |
| 5 | Atención médica | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 249 M | 6.07% |
859,143
+51,002
| +6% | +USD 14.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 216 M | 5.26% |
1,078,083
+78,723
| +8% | +USD 16.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 126 M | 3.09% |
184,141
+36,529
| +25% | +USD 24.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 124 M | 3.03% |
332,878
+29,072
| +10% | +USD 11.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 117 M | 2.86% |
327,676
+12,687
| +4% | +USD 4.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 105 M | 2.57% |
442,086
+57,479
| +15% | +USD 14.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 102 M | 2.48% |
311,115
+39,286
| +14% | +USD 12.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 77.6 M | 1.89% |
529,215
+54,821
| +12% | +USD 7.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 77 M | 1.88% |
223,762
+369
| +0.2% | +USD 118 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 69 M | 1.68% |
1,470,403
+720,957
| +96% | +USD 33.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 67.7 M | 1.65% |
266,410
+54,630
| +26% | +USD 12.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 64.8 M | 1.58% |
171,487
+28,364
| +20% | +USD 11.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 54.5 M | 1.33% |
150,438
-68
| -0% | -USD 23.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 52.7 M | 1.29% |
149,154
+35,652
| +31% | +USD 12.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 49 M | 1.2% |
1,132,868
+160,602
| +17% | +USD 6.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 48.9 M | 1.19% |
592,253
+101,802
| +21% | +USD 8.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 48.1 M | 1.17% |
140,198
+39,237
| +39% | +USD 12.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 44.5 M | 1.08% |
325,142
+74,431
| +30% | +USD 11.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 44.2 M | 1.08% |
+575,881
| Nuevas | +USD 44.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 39.9 M | 0.97% |
339,642
+18,010
| +6% | +USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 39.4 M | 0.96% |
54,669
-1,355
| -2% | -USD 926 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 38.6 M | 0.94% |
113,333
-6,246
| -5% | -USD 1.43 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 37.2 M | 0.91% |
170,340
-791
| -0.5% | -USD 159 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 35.9 M | 0.88% |
364,062
-81,716
| -18% | -USD 7.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 35.4 M | 0.86% |
60,898
+1,308
| +2% | +USD 536 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Daymark Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Daymark Wealth Partners mantenía 870 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 29% frente a los USD 3180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Daymark Wealth Partners destinó USD 528 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 131 nuevas posiciones y aumentó 385 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575,881 acciones con un valor de USD 44.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Stryker, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Daymark Wealth Partners en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 575,881 acciones por un valor de USD 44.2 M.
- Daymark Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 33.8 M.
- La mayor reducción de Daymark Wealth Partners durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Daymark Wealth Partners cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Daymark Wealth Partners representan 31% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Daymark Wealth Partners abrió 131 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Daymark Wealth Partners aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Daymark Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.