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Daymark Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$41億
週轉率
21.95%
1年估算報酬率
28.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.8%
1年估算報酬率
+28.59%
3年估算報酬率
+96.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$41億
AUM 成長
+US$9.19億
(+29%)
資金流向
+US$5.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.82%
持股
870
新
131
增持
385
減碼
254
已平倉
60
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$4421萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3381萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2435萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2120萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1665萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$1187萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$795萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$773萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$371萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$285萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.57% |
| 2 | 科技 | 24.35% |
| 3 | 金融 | 10.55% |
| 4 | 工業 | 6.95% |
| 5 | 醫療保健 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.49億 | 6.07% |
859,143
+51,002
| +6% | +US$1459萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.16億 | 5.26% |
1,078,083
+78,723
| +8% | +US$1619萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.26億 | 3.09% |
184,141
+36,529
| +25% | +US$2435萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.24億 | 3.03% |
332,878
+29,072
| +10% | +US$1176萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.17億 | 2.86% |
327,676
+12,687
| +4% | +US$457萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.05億 | 2.57% |
442,086
+57,479
| +15% | +US$1443萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.02億 | 2.48% |
311,115
+39,286
| +14% | +US$1220萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$7760萬 | 1.89% |
529,215
+54,821
| +12% | +US$798萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$7705萬 | 1.88% |
223,762
+369
| +0.2% | +US$11.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$6902萬 | 1.68% |
1,470,403
+720,957
| +96% | +US$3381萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6766萬 | 1.65% |
266,410
+54,630
| +26% | +US$1273萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6478萬 | 1.58% |
171,487
+28,364
| +20% | +US$1137萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$5448萬 | 1.33% |
150,438
-68
| -0% | -US$2.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5270萬 | 1.29% |
149,154
+35,652
| +31% | +US$1274萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$4903萬 | 1.2% |
1,132,868
+160,602
| +17% | +US$681萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$4885萬 | 1.19% |
592,253
+101,802
| +21% | +US$817萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$4810萬 | 1.17% |
140,198
+39,237
| +39% | +US$1260萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4445萬 | 1.08% |
325,142
+74,431
| +30% | +US$1114萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$4417萬 | 1.08% |
+575,881
| 新 | +US$4421萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3989萬 | 0.97% |
339,642
+18,010
| +6% | +US$188萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$3936萬 | 0.96% |
54,669
-1,355
| -2% | -US$92.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$3865萬 | 0.94% |
113,333
-6,246
| -5% | -US$143萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Progressive
PGR
US$1268億
| US$3721萬 | 0.91% |
170,340
-791
| -0.5% | -US$15.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$3589萬 | 0.88% |
364,062
-81,716
| -18% | -US$773萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3538萬 | 0.86% |
60,898
+1,308
| +2% | +US$53.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Daymark Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Daymark Wealth Partners持有870個部位，價值US$41億，較前一季的US$31.8億增加29%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Daymark Wealth Partners在2026年第2季投入US$5.28億淨新增資金，建立131個新部位，並加碼385個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF：共575,881股，價值US$4417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Stryker，估計減持了US$1187萬。
- Daymark Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF：共買進575,881股，價值US$4417萬。
- Daymark Wealth Partners在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3381萬。
- Daymark Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$1187萬。
- Daymark Wealth Partners於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$273萬。
- 在2026年第2季，Daymark Wealth Partners的投資組合規模為US$41億，前十大持股占31%。
- Daymark Wealth Partners在2026年第2季新增了131個部位，並平倉60個部位。
- Daymark Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$41億。
根據Daymark Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。