Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,17 Mrd. $
Umschlag
16,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,41 %
Advisory Alpha gives independent financial advisors one provider for a full range of services, branded as their own firm's. It was built by Steve Osterink Jr., its principal owner, and registered as an investment adviser in 2011. Its investment team offers ready-made managed portfolios that cover research, trading and rebalancing, and it also manages money for the clients of other advisory firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+108,41 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+170 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49 %
Position
222
Neu
42
Aufgestockt
82
Reduziert
50
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+7,47 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+5,08 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,2 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,08 % |
| 2 | Grundstoffe | 1,05 % |
| 3 | Technologie | 0,88 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 8,77 % |
1.700.169
+153.262
| +10 % | +9,19 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 6,31 % |
1.946.509
+145.763
| +8 % | +5,76 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 6,01 % |
2.444.025
+244.270
| +11 % | +7,29 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 4,5 % |
1.494.692
+91.300
| +7 % | +3,39 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 4,46 % |
+1.303.738
| Neu | +53,8 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 4,17 % |
1.950.297
+212.799
| +12 % | +5,5 Mio. $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 3,95 % |
1.059.913
+73.273
| +7 % | +3,28 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 3,77 % |
1.764.756
+121.992
| +7 % | +3,12 Mio. $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 3,59 % |
594.144
+20.974
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 3,48 % |
1.357.346
+236.372
| +21 % | +7,33 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,79 % |
302.612
+39.712
| +15 % | +4,42 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,65 % |
1.460.415
+252.269
| +21 % | +5,6 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,61 % |
385.021
+90.292
| +31 % | +7,47 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,54 % |
878.738
+101.871
| +13 % | +3,68 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,5 % |
571.427
+130.437
| +30 % | +6,97 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,44 % |
1.941.841
+213.322
| +12 % | +3,23 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2 % |
418.402
+104.726
| +33 % | +5,94 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,87 % |
453.968
-85.646
| -16 % | -4,2 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,74 % |
510.168
+23.493
| +5 % | +980.553 $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,62 % |
621.809
+66.276
| +12 % | +2,04 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,59 % |
153.641
-5.522
| -3 % | -676.773 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
176.167
+1.995
| +1 % | +168.589 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,13 % |
154.864
+25.060
| +19 % | +2,18 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,06 % |
124.445
+836
| +0,7 % | +85.248 $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,04 % |
46.500
| – | – |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCPM
CAM
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Advisory Alpha 222 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Advisory Alpha investierte 170 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 1.303.738 Aktien im Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,05 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2021 war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 1.303.738 Aktien im Wert von 54,4 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2021 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,05 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 42 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .