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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,9 %
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+5,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,74 %
Position
133
Neu
4
Aufgestockt
76
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+3,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+3,45 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+3,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+2,62 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+2,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Immobilien | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 5,91 % |
479.153
-30.198
| -6 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 4,12 % |
638.623
-36.727
| -5 % | -850.201 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 4,06 % |
131.269
+11.105
| +9 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 3,88 % |
310.576
-23.202
| -7 % | -1 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,83 % |
596.940
+6.630
| +1 % | +144.145 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,79 % |
282.685
+64.162
| +29 % | +3,08 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 3,69 % |
124.218
+4.128
| +3 % | +428.889 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,27 % |
226.512
-40.082
| -15 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,12 % |
127.065
-7.393
| -5 % | -650.392 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,07 % |
107.670
+3.466
| +3 % | +339.195 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3 % |
92.335
-9.849
| -10 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3 % |
146.244
+40.358
| +38 % | +2,83 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,99 % |
41.569
-13.578
| -25 % | -3,37 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,94 % |
359.027
+36.380
| +11 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 9,34 Mio. $ | 2,61 % |
335.658
+23.707
| +8 % | +681.745 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 2,59 % |
254.100
+130.740
| +106 % | +4,55 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 2,49 % |
343.337
-57.730
| -14 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 2,12 % |
60.832
+1.815
| +3 % | +216.294 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSJK
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
250.254
+28.465
| +13 % | +706.530 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
BSJJ
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
| 6,12 Mio. $ | 1,71 % |
248.928
+27.376
| +12 % | +674.613 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,57 % |
229.689
+5.698
| +3 % | +140.153 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSJL
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 5,43 Mio. $ | 1,52 % |
216.481
+28.209
| +15 % | +708.762 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 1,29 % |
87.908
+4.726
| +6 % | +249.032 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,26 % |
53.539
+41.283
| +337 % | +3,45 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,2 % |
111.974
+18.838
| +20 % | +733.959 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Advisory Alpha 133 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q3 2017 weist 4 neu, 76 erhöht, 39 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royce Micro-Cap Trust: 228.201 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Utilities ETF mit einem geschätzten Wert von 3,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Immobilien.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q3 2017 war Royce Micro-Cap Trust: 228.201 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Utilities ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in Seven Hills Realty Trust im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q3 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q3 2017 am 15. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .